| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 240.00 | 1 259 572.00 | 1 668.00 | 1 261 240.00 |
AN Terrains | 365 143.00 | 180 890.00 | 184 253.00 | 365 143.00 |
AP Constructions | 8 960 069.00 | 4 574 956.00 | 4 385 114.00 | 8 960 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 348 295.00 | 43 522 774.00 | 13 825 521.00 | 57 348 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 773.00 | 1 049 712.00 | 119 061.00 | 1 168 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 239 898.00 | | 4 239 898.00 | 4 239 898.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 351 244.00 | 50 587 903.00 | 22 763 341.00 | 73 351 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 104 101.00 | | 8 104 101.00 | 8 104 101.00 |
BN En cours de production de biens | 14 269 739.00 | | 14 269 739.00 | 14 269 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 248 726.00 | 362 455.00 | 27 886 271.00 | 28 248 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809 157.00 | | 17 809 157.00 | 17 809 157.00 |
BZ Autres créances | 3 281 066.00 | | 3 281 066.00 | 3 281 066.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 066 787.00 | 362 455.00 | 71 704 332.00 | 72 066 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 436 933.00 | 50 950 358.00 | 94 486 576.00 | 145 436 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 19 037 363.00 | 19 037 363.00 | | 19 037 363.00 |
DH Report à nouveau | 12 510 934.00 | 11 008 152.00 | | 12 510 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 956 517.00 | 4 502 782.00 | | 5 956 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531 764.00 | 614 138.00 | | 531 764.00 |
DK Provisions réglementées | 5 734 173.00 | 4 604 117.00 | | 5 734 173.00 |
DL TOTAL (I) | 44 881 779.00 | 40 877 580.00 | | 44 881 779.00 |
DP Provisions pour risques | 18 903.00 | 1 544.00 | | 18 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 907 380.00 | 3 266 763.00 | | 4 907 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 926 283.00 | 3 268 307.00 | | 4 926 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 336.00 | 15 134 927.00 | | 13 573 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 546 796.00 | 10 422 628.00 | | 13 546 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 733.00 | 19 133.00 | | 18 733.00 |
EA Autres dettes | 17 419 445.00 | 12 706 651.00 | | 17 419 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 997.00 | 176 286.00 | | 116 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 675 307.00 | 38 813 779.00 | | 44 675 307.00 |
ED (V) | 3 207.00 | 24 411.00 | | 3 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 486 576.00 | 82 984 078.00 | | 94 486 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 614 887.00 | 63 925 090.00 | 101 539 977.00 | 37 614 887.00 |
FG Production vendue services | 3 482 168.00 | 12 033 637.00 | 15 515 805.00 | 3 482 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 097 055.00 | 75 958 728.00 | 117 055 782.00 | 41 097 055.00 |
FM Production stockée | | | 3 581 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 462 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 262 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 130 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 730 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 615 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 052 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 424 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 038 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 558 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 375.00 | 85 702.00 | | 82 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 100.00 | 708 803.00 | | 592 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 474.00 | 794 504.00 | | 674 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 372.00 | 35 457.00 | | 229 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | 175 656.00 | | 2 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 536 589.00 | 1 524 752.00 | | 1 536 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 684.00 | 1 735 864.00 | | 1 768 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094 209.00 | -941 360.00 | | -1 094 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 551 015.00 | 299 452.00 | | 1 551 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956 260.00 | 1 227 461.00 | | 3 956 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 215 279.00 | 108 123 115.00 | | 127 215 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 258 762.00 | 103 620 333.00 | | 121 258 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 956 517.00 | 4 502 782.00 | | 5 956 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 810 716.00 | | 8 920 288.00 | 69 810 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 796.00 | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 748 003.00 | 1 631 758.00 | 73 351 244.00 | 3 748 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 003.00 | 1 408 962.00 | 72 082 179.00 | 3 748 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 240.00 | | | 1 261 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 541 801.00 | | 8 697 342.00 | 68 541 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | 222 946.00 | 7 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 499 656.00 | 2 308 202.00 | 1 219 955.00 | 49 499 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 013.00 | 2 559.00 | | 1 257 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 242 643.00 | 2 305 643.00 | 1 219 955.00 | 48 242 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 604 117.00 | 1 536 589.00 | 406 533.00 | 4 604 117.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 268 307.00 | 2 052 872.00 | 394 896.00 | 3 268 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 231 184.00 | 362 455.00 | 5 231 184.00 | 5 231 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231 184.00 | 362 455.00 | 5 231 184.00 | 5 231 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 103 609.00 | 3 951 916.00 | 6 032 613.00 | 13 103 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415 327.00 | 5 440 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 536 589.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 336.00 | 13 573 336.00 | | 13 573 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049 935.00 | 8 049 935.00 | | 8 049 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541 114.00 | 4 541 114.00 | | 4 541 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 827.00 | 1 284 827.00 | | 1 284 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 17 809 157.00 | 17 809 157.00 | | 17 809 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 1 936 906.00 | 1 936 906.00 | | 1 936 906.00 |
VI Groupe et associés | 16 134 618.00 | 16 134 618.00 | | 16 134 618.00 |
VP Divers | 638 409.00 | 638 409.00 | | 638 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 634.00 | 952 634.00 | | 952 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 904.00 | 703 904.00 | | 703 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 413.00 | 243 413.00 | | 243 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 341 462.00 | 21 334 487.00 | 6 975.00 | 21 341 462.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 675 307.00 | 44 675 307.00 | | 44 675 307.00 |