| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 240.00 | 1 257 013.00 | 4 227.00 | 1 261 240.00 |
AN Terrains | 372 927.00 | 197 281.00 | 175 646.00 | 372 927.00 |
AP Constructions | 8 778 337.00 | 4 164 240.00 | 4 614 097.00 | 8 778 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 646 646.00 | 42 428 423.00 | 12 218 223.00 | 54 646 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 045.00 | 1 452 699.00 | 66 346.00 | 1 519 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 224 846.00 | | 3 224 846.00 | 3 224 846.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 810 716.00 | 49 499 656.00 | 20 311 060.00 | 69 810 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089 474.00 | 863 877.00 | 7 225 598.00 | 8 089 474.00 |
BN En cours de production de biens | 12 905 557.00 | | 12 905 557.00 | 12 905 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 031 784.00 | 4 367 308.00 | 21 664 476.00 | 26 031 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 610 443.00 | | 17 610 443.00 | 17 610 443.00 |
BZ Autres créances | 2 983 147.00 | | 2 983 147.00 | 2 983 147.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 019.00 | | 279 019.00 | 279 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 902 658.00 | 5 231 184.00 | 62 671 474.00 | 67 902 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 714 918.00 | 54 730 840.00 | 82 984 078.00 | 137 714 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 19 037 363.00 | 19 037 363.00 | | 19 037 363.00 |
DH Report à nouveau | 11 008 152.00 | 13 024 719.00 | | 11 008 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 782.00 | 2 983 433.00 | | 4 502 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614 138.00 | 699 840.00 | | 614 138.00 |
DK Provisions réglementées | 4 604 117.00 | 3 973 735.00 | | 4 604 117.00 |
DL TOTAL (I) | 40 877 580.00 | 40 830 117.00 | | 40 877 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 544.00 | 35 264.00 | | 1 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 266 763.00 | 3 115 621.00 | | 3 266 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 268 307.00 | 3 150 884.00 | | 3 268 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 154.00 | | | 354 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 919 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 134 927.00 | 11 074 988.00 | | 15 134 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 422 628.00 | 8 679 743.00 | | 10 422 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 133.00 | 22 394.00 | | 19 133.00 |
EA Autres dettes | 12 706 651.00 | 727 760.00 | | 12 706 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 286.00 | 40 000.00 | | 176 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 813 779.00 | 28 464 177.00 | | 38 813 779.00 |
ED (V) | 24 411.00 | 11 513.00 | | 24 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 984 078.00 | 72 456 691.00 | | 82 984 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 543 760.00 | 53 690 125.00 | 85 233 885.00 | 31 543 760.00 |
FG Production vendue services | 2 358 414.00 | 12 125 459.00 | 14 483 873.00 | 2 358 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 902 173.00 | 65 815 585.00 | 99 717 758.00 | 33 902 173.00 |
FM Production stockée | | | 6 154 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 925 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 382 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 652 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 431 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 962 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 687 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 237 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 971 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 702.00 | 78 781.00 | | 85 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 803.00 | 877 653.00 | | 708 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 504.00 | 956 641.00 | | 794 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 457.00 | 4 527.00 | | 35 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524 752.00 | 863 993.00 | | 1 524 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735 864.00 | 868 520.00 | | 1 735 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941 360.00 | 88 120.00 | | -941 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 452.00 | | | 299 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227 461.00 | 488 909.00 | | 1 227 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 123 115.00 | 87 903 577.00 | | 108 123 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 620 333.00 | 84 920 144.00 | | 103 620 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 502 782.00 | 2 983 433.00 | | 4 502 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 166 581.00 | | 10 155 586.00 | 67 166 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 502 548.00 | 3 008 903.00 | 69 810 716.00 | 4 502 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502 548.00 | 3 007 218.00 | 68 541 801.00 | 4 502 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 240.00 | | | 1 261 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 895 981.00 | | 10 155 586.00 | 65 895 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 109 576.00 | 2 113 362.00 | 2 723 283.00 | 50 109 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 278.00 | 12 735.00 | | 1 244 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 865 298.00 | 2 100 627.00 | 2 723 283.00 | 48 865 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 973 735.00 | 1 339 185.00 | 708 803.00 | 3 973 735.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 150 884.00 | 691 200.00 | 573 778.00 | 3 150 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 742 232.00 | 1 488 953.00 | | 3 742 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742 232.00 | 1 488 953.00 | | 3 742 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 866 851.00 | 3 519 338.00 | 1 282 580.00 | 10 866 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994 586.00 | 573 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 524 752.00 | 708 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 134 927.00 | 15 134 927.00 | | 15 134 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597 494.00 | 5 597 494.00 | | 5 597 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881 554.00 | 3 881 554.00 | | 3 881 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 580.00 | 921 580.00 | | 921 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 286.00 | 176 286.00 | | 176 286.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 17 610 443.00 | 17 610 443.00 | | 17 610 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 1 792 749.00 | 1 792 749.00 | | 1 792 749.00 |
VC Groupe et associés | 465 476.00 | 465 476.00 | | 465 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 154.00 | 354 154.00 | | 354 154.00 |
VI Groupe et associés | 11 785 071.00 | 11 785 071.00 | | 11 785 071.00 |
VP Divers | 549 061.00 | 549 061.00 | | 549 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943 581.00 | 943 581.00 | | 943 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 489.00 | 159 489.00 | | 159 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 019.00 | 279 019.00 | | 279 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 880 284.00 | 20 873 309.00 | 6 975.00 | 20 880 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 813 779.00 | 38 813 779.00 | | 38 813 779.00 |