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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 240.00 | 1 260 763.00 | 477.00 | 1 261 240.00 |
AN Terrains | 365 143.00 | 191 043.00 | 174 100.00 | 365 143.00 |
AP Constructions | 9 030 987.00 | 5 315 837.00 | 3 715 150.00 | 9 030 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 686 696.00 | 45 549 791.00 | 17 136 905.00 | 62 686 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 365.00 | 1 130 134.00 | 37 231.00 | 1 167 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 367 413.00 | | 8 367 413.00 | 8 367 413.00 |
BF Prêts | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 886 063.00 | 53 447 567.00 | 29 438 495.00 | 82 886 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105 462.00 | | 11 105 462.00 | 11 105 462.00 |
BN En cours de production de biens | 15 409 347.00 | | 15 409 347.00 | 15 409 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 651 950.00 | 530 383.00 | 26 121 567.00 | 26 651 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 280 740.00 | | 13 280 740.00 | 13 280 740.00 |
BZ Autres créances | 4 561 929.00 | | 4 561 929.00 | 4 561 929.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069 328.00 | | 1 069 328.00 | 1 069 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 094 515.00 | 530 383.00 | 71 564 132.00 | 72 094 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 005 113.00 | 53 977 950.00 | 101 027 163.00 | 155 005 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 19 037 363.00 | 19 037 363.00 | | 19 037 363.00 |
DH Report à nouveau | 20 017 252.00 | 18 467 451.00 | | 20 017 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 146.00 | 2 947 228.00 | | 1 685 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 383.00 | 449 568.00 | | 368 383.00 |
DK Provisions réglementées | 7 810 593.00 | 6 684 000.00 | | 7 810 593.00 |
DL TOTAL (I) | 50 029 765.00 | 48 696 637.00 | | 50 029 765.00 |
DP Provisions pour risques | 24 535.00 | 76 424.00 | | 24 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 295 349.00 | 4 532 264.00 | | 3 295 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 319 884.00 | 4 608 688.00 | | 3 319 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182 352.00 | 15 090 313.00 | | 16 182 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464 234.00 | 8 623 318.00 | | 8 464 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 233.00 | 18 733.00 | | 28 233.00 |
EA Autres dettes | 22 953 231.00 | 22 889 372.00 | | 22 953 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 464.00 | 80 219.00 | | 49 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 677 514.00 | 46 701 955.00 | | 47 677 514.00 |
ED (V) | | 3 140.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 027 163.00 | 100 010 420.00 | | 101 027 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 572 161.00 | 58 714 703.00 | 85 286 864.00 | 26 572 161.00 |
FG Production vendue services | 1 352 495.00 | 8 200 635.00 | 9 553 130.00 | 1 352 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 924 656.00 | 66 915 339.00 | 94 839 995.00 | 27 924 656.00 |
FM Production stockée | | | 3 218 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 483 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 083 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 528 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 269 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 865 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 804 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 115 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 680 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 898.00 | 82 196.00 | | 427 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 858.00 | 368 564.00 | | 357 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 757.00 | 450 760.00 | | 785 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 714.00 | 8 293.00 | | 346 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484 452.00 | 1 318 391.00 | | 1 484 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831 165.00 | 1 329 492.00 | | 1 831 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045 408.00 | -878 732.00 | | -1 045 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 272.00 | 17 958.00 | | -50 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 311 647.00 | 90 585 120.00 | | 101 311 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 626 500.00 | 87 637 892.00 | | 99 626 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 146.00 | 2 947 228.00 | | 1 685 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 139 785.00 | | 5 056 879.00 | 78 139 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 601.00 | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 003 684.00 | -1 693 082.00 | 82 886 063.00 | 2 003 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 684.00 | -2 003 684.00 | 81 617 604.00 | 2 003 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 240.00 | | | 1 261 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 870 751.00 | | 4 746 853.00 | 76 870 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | 310 026.00 | 7 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 105 971.00 | 2 341 596.00 | | 51 105 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260 763.00 | | | 1 260 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 845 208.00 | 2 341 596.00 | | 49 845 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 684 000.00 | 1 483 070.00 | 356 477.00 | 6 684 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 608 688.00 | 804 618.00 | 1 490 850.00 | 4 608 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 020.00 | 530 383.00 | 263 020.00 | 263 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 020.00 | 530 383.00 | 263 020.00 | 263 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 555 708.00 | 2 818 071.00 | 2 110 347.00 | 11 555 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335 001.00 | 1 753 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 483 070.00 | 356 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182 352.00 | 16 182 352.00 | | 16 182 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085 649.00 | 4 085 649.00 | | 4 085 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688 260.00 | 3 688 260.00 | | 3 688 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 281.00 | 744 281.00 | | 744 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
UP Prêts | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 13 280 740.00 | 13 280 740.00 | | 13 280 740.00 |
VB T. V. A. | 1 901 080.00 | 1 901 080.00 | | 1 901 080.00 |
VC Groupe et associés | 464 521.00 | 464 521.00 | | 464 521.00 |
VI Groupe et associés | 22 208 950.00 | 22 208 950.00 | | 22 208 950.00 |
VP Divers | 587 612.00 | 587 612.00 | | 587 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 982.00 | 620 982.00 | | 620 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 716.00 | 1 608 716.00 | | 1 608 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 328.00 | 1 069 328.00 | | 1 069 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 919 215.00 | 18 919 215.00 | | 18 919 215.00 |
VW T.V.A. | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 677 514.00 | 47 677 514.00 | | 47 677 514.00 |