| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 117.00 | | 179 117.00 | 179 117.00 |
AP Constructions | 4 912 602.00 | 4 757 333.00 | 155 269.00 | 4 912 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 184.00 | 4 757 333.00 | 336 851.00 | 5 094 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 792.00 | | 261 792.00 | 261 792.00 |
BZ Autres créances | 13 864 912.00 | | 13 864 912.00 | 13 864 912.00 |
CF Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 130 998.00 | | 14 130 998.00 | 14 130 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 182.00 | 4 757 333.00 | 14 467 849.00 | 19 225 182.00 |
CU Autres participations | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 10 802 145.00 | 10 565 025.00 | | 10 802 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 429.00 | 237 119.00 | | 1 795 429.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 945.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 002 374.00 | 11 214 890.00 | | 13 002 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 390.00 | 205 741.00 | | 210 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 816.00 | 167 039.00 | | 153 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 986.00 | 64 495.00 | | 70 986.00 |
EA Autres dettes | 808 213.00 | 19 264.00 | | 808 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 160.00 | 213 511.00 | | 218 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 565.00 | 670 051.00 | | 1 461 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 849.00 | 11 884 942.00 | | 14 467 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 640.00 | | 872 640.00 | 872 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 640.00 | | 872 640.00 | 872 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495 000.00 | | | 2 495 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946.00 | 1 935.00 | | 7 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 946.00 | 1 935.00 | | 2 502 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470 430.00 | 1 935.00 | | 2 470 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 619.00 | 117 405.00 | | 906 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 606.00 | 1 165 386.00 | | 3 375 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 176.00 | 928 266.00 | | 1 580 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 429.00 | 237 119.00 | | 1 795 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 240.00 | | 26 507.00 | 5 309 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 564.00 | 5 094 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 564.00 | 5 091 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306 775.00 | | 26 507.00 | 5 306 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 531.00 | 29 849.00 | 209 048.00 | 4 936 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 531.00 | 29 849.00 | 209 048.00 | 4 936 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 945.00 | | 7 946.00 | 7 945.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | 3 910.00 | 7 946.00 | 7 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 390.00 | | | 210 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 816.00 | 153 816.00 | | 153 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
UX Autres créances clients | 261 792.00 | | | 261 792.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 13 854 662.00 | | | 13 854 662.00 |
VI Groupe et associés | 808 213.00 | 808 213.00 | | 808 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 658.00 | 14 127 658.00 | | 14 127 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 565.00 | 1 251 175.00 | | 1 461 565.00 |