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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
AP Constructions | 4 912 601.00 | 4 836 930.00 | 75 670.00 | 4 912 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 269.00 | 4 836 930.00 | 256 338.00 | 5 093 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 744.00 | | 615 744.00 | 615 744.00 |
BZ Autres créances | 14 624 974.00 | | 14 624 974.00 | 14 624 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 244 296.00 | | 15 244 296.00 | 15 244 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 337 565.00 | 4 836 930.00 | 15 500 634.00 | 20 337 565.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 13 660 361.00 | 13 307 022.00 | | 13 660 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 792.00 | 353 339.00 | | 435 792.00 |
DL TOTAL (I) | 14 500 954.00 | 14 065 161.00 | | 14 500 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 837.00 | 711.00 | | 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 837.00 | 711.00 | | 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990.00 | 1 061.00 | | 4 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 519.00 | 213 016.00 | | 220 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 856.00 | 410 914.00 | | 351 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 119.00 | 97 210.00 | | 112 119.00 |
EA Autres dettes | 83 850.00 | 32 755.00 | | 83 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 506.00 | 218 160.00 | | 225 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 843.00 | 973 118.00 | | 998 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 500 634.00 | 15 038 990.00 | | 15 500 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 106.00 | | 1 325 106.00 | 1 325 106.00 |
FG Production vendue services | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 106.00 | | 2 215 106.00 | 2 215 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 931 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 314.00 | 2 843.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 956.00 | 138 753.00 | | 175 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 514.00 | 3 347 381.00 | | 3 146 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 721.00 | 2 994 042.00 | | 2 710 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 792.00 | 353 339.00 | | 435 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 269.00 | | | 5 093 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 093 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 718.00 | | | 5 091 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 164.00 | 11 766.00 | | 4 825 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 164.00 | 11 766.00 | | 4 825 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711.00 | 126.00 | | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | 126.00 | | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 519.00 | | 2 783.00 | 220 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 856.00 | 351 856.00 | | 351 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
UX Autres créances clients | 615 744.00 | 615 744.00 | | 615 744.00 |
VB T. V. A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VC Groupe et associés | 14 586 401.00 | 14 586 401.00 | | 14 586 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VI Groupe et associés | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 244 296.00 | 15 244 296.00 | | 15 244 296.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 843.00 | 778 323.00 | 2 783.00 | 998 843.00 |