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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
AP Constructions | 4 912 601.00 | 4 859 519.00 | 53 081.00 | 4 912 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 269.00 | 4 859 519.00 | 233 749.00 | 5 093 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 081.00 | | 691 081.00 | 691 081.00 |
BZ Autres créances | 15 769 109.00 | | 15 769 109.00 | 15 769 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 464 333.00 | | 16 464 333.00 | 16 464 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 557 603.00 | 4 859 519.00 | 16 698 083.00 | 21 557 603.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 14 709 241.00 | 14 096 154.00 | | 14 709 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 875.00 | 613 086.00 | | 656 875.00 |
DL TOTAL (I) | 15 770 916.00 | 15 114 041.00 | | 15 770 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 973.00 | 5 726.00 | | 4 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 973.00 | 5 726.00 | | 4 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894.00 | 2 564.00 | | 2 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 105.00 | 220 686.00 | | 228 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 782.00 | 383 795.00 | | 280 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 524.00 | 206 750.00 | | 111 524.00 |
EA Autres dettes | 66 700.00 | 469 524.00 | | 66 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 187.00 | 225 506.00 | | 232 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 193.00 | 1 508 826.00 | | 922 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 083.00 | 16 628 594.00 | | 16 698 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 569.00 | | 1 734 569.00 | 1 734 569.00 |
FG Production vendue services | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 569.00 | | 2 354 569.00 | 2 354 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 928 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 463.00 | 2 824.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 979.00 | 240 462.00 | | 239 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 216.00 | 2 932 681.00 | | 3 287 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 341.00 | 2 319 594.00 | | 2 630 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 875.00 | 613 086.00 | | 656 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 269.00 | | | 5 093 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 093 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 718.00 | | | 5 091 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848 505.00 | 11 014.00 | | 4 848 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 505.00 | 11 014.00 | | 4 848 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 726.00 | | 753.00 | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 726.00 | | 753.00 | 5 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 105.00 | 2 045.00 | 1 643.00 | 228 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 782.00 | 280 782.00 | | 280 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 187.00 | 232 187.00 | | 232 187.00 |
UX Autres créances clients | 691 081.00 | 691 081.00 | | 691 081.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VC Groupe et associés | 15 746 089.00 | 15 746 089.00 | | 15 746 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 464 333.00 | 16 464 333.00 | | 16 464 333.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 193.00 | 696 133.00 | 1 643.00 | 922 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |