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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
AP Constructions | 4 912 601.00 | 4 825 164.00 | 87 437.00 | 4 912 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 269.00 | 4 825 164.00 | 268 105.00 | 5 093 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 111.00 | | 708 111.00 | 708 111.00 |
BZ Autres créances | 14 059 208.00 | | 14 059 208.00 | 14 059 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 770 885.00 | | 14 770 885.00 | 14 770 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 864 154.00 | 4 825 164.00 | 15 038 990.00 | 19 864 154.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 13 307 022.00 | 12 944 885.00 | | 13 307 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 339.00 | 362 136.00 | | 353 339.00 |
DL TOTAL (I) | 14 065 161.00 | 13 711 822.00 | | 14 065 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 711.00 | 1 221.00 | | 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 711.00 | 1 221.00 | | 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 56 822.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 016.00 | 212 133.00 | | 213 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 914.00 | 449 441.00 | | 410 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 210.00 | 97 983.00 | | 97 210.00 |
EA Autres dettes | 32 755.00 | 60 887.00 | | 32 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 118.00 | 1 095 428.00 | | 973 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 038 990.00 | 14 808 471.00 | | 15 038 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 231.00 | | 1 694 231.00 | 1 694 231.00 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 231.00 | | 2 474 231.00 | 2 474 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 872 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 693.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 843.00 | 3 423.00 | | 2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 753.00 | 182 036.00 | | 138 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 381.00 | 3 840 317.00 | | 3 347 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 042.00 | 3 478 180.00 | | 2 994 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 339.00 | 362 136.00 | | 353 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 269.00 | | | 5 093 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 093 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 718.00 | | | 5 091 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 046.00 | 18 117.00 | | 4 807 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807 046.00 | 18 117.00 | | 4 807 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | | 510.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | | 510.00 | 1 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 016.00 | | 2 626.00 | 213 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 914.00 | 410 914.00 | | 410 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
UX Autres créances clients | 708 111.00 | 708 111.00 | | 708 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VC Groupe et associés | 14 039 411.00 | 14 039 411.00 | | 14 039 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 770 885.00 | 14 770 885.00 | | 14 770 885.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 118.00 | 760 102.00 | 2 626.00 | 973 118.00 |