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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
AP Constructions | 4 912 601.00 | 4 781 725.00 | 130 876.00 | 4 912 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 184.00 | 4 781 725.00 | 312 458.00 | 5 094 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 256.00 | | 2 339 256.00 | 2 339 256.00 |
BZ Autres créances | 12 406 230.00 | | 12 406 230.00 | 12 406 230.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 753 037.00 | | 14 753 037.00 | 14 753 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 847 222.00 | 4 781 725.00 | 15 065 496.00 | 19 847 222.00 |
CU Autres participations | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 12 597 574.00 | 10 802 145.00 | | 12 597 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 311.00 | 1 795 429.00 | | 347 311.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349 685.00 | 13 002 374.00 | | 13 349 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 461.00 | 3 910.00 | | 5 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 461.00 | 3 910.00 | | 5 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 506.00 | 210 390.00 | | 210 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 525.00 | 153 816.00 | | 812 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 886.00 | 70 986.00 | | 133 886.00 |
EA Autres dettes | 264 120.00 | 808 213.00 | | 264 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 349.00 | 1 461 565.00 | | 1 710 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 065 496.00 | 14 467 849.00 | | 15 065 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 506.00 | | | 210 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 220.00 | | 1 201 220.00 | 1 201 220.00 |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 220.00 | | 1 731 220.00 | 1 731 220.00 |
FQ Autres produits | | | 872 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 495 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 502 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 470 429.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 733.00 | 139.00 | | 2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 823.00 | 906 619.00 | | 176 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 860.00 | 3 375 605.00 | | 2 603 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 549.00 | 1 580 176.00 | | 2 256 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 311.00 | 1 795 429.00 | | 347 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 184.00 | | | 5 094 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 094 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 718.00 | | | 5 091 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757 332.00 | 24 392.00 | | 4 757 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757 332.00 | 24 392.00 | | 4 757 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 910.00 | 1 551.00 | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | 1 551.00 | | 3 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 506.00 | | 116.00 | 210 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 525.00 | 812 525.00 | | 812 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 256.00 | | | 2 339 256.00 |
VB T. V. A. | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
VC Groupe et associés | 12 306 044.00 | | | 12 306 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VI Groupe et associés | 264 120.00 | 264 120.00 | | 264 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 753 037.00 | 14 753 037.00 | | 14 753 037.00 |
VW T.V.A. | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 349.00 | 1 499 843.00 | 116.00 | 1 710 349.00 |