| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
AP Constructions | 4 912 601.00 | 4 848 505.00 | 64 095.00 | 4 912 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 269.00 | 4 848 505.00 | 244 763.00 | 5 093 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 986.00 | | 712 986.00 | 712 986.00 |
BZ Autres créances | 15 667 434.00 | | 15 667 434.00 | 15 667 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 383 830.00 | | 16 383 830.00 | 16 383 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 477 100.00 | 4 848 505.00 | 16 628 594.00 | 21 477 100.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 14 096 154.00 | 13 660 361.00 | | 14 096 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 086.00 | 435 792.00 | | 613 086.00 |
DL TOTAL (I) | 15 114 041.00 | 14 500 954.00 | | 15 114 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 726.00 | 837.00 | | 5 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 726.00 | 837.00 | | 5 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564.00 | 4 990.00 | | 2 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 686.00 | 220 519.00 | | 220 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 795.00 | 351 856.00 | | 383 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 750.00 | 112 119.00 | | 206 750.00 |
EA Autres dettes | 469 524.00 | 83 850.00 | | 469 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 826.00 | 998 843.00 | | 1 508 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 628 594.00 | 15 500 634.00 | | 16 628 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 657.00 | | 1 390 657.00 | 1 390 657.00 |
FG Production vendue services | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 657.00 | | 2 030 657.00 | 2 030 657.00 |
FQ Autres produits | | | 902 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 825.00 | 2 315.00 | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 462.00 | 175 956.00 | | 240 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 681.00 | 3 146 514.00 | | 2 932 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 595.00 | 2 710 721.00 | | 2 319 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 087.00 | 435 793.00 | | 613 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 269.00 | | | 5 093 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 093 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 718.00 | | | 5 091 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 930.00 | 11 575.00 | | 4 836 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836 930.00 | 11 575.00 | | 4 836 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837.00 | 4 889.00 | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 4 889.00 | | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 686.00 | 147.00 | 2 803.00 | 220 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 795.00 | 383 795.00 | | 383 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
UX Autres créances clients | 712 986.00 | 712 986.00 | | 712 986.00 |
VB T. V. A. | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VC Groupe et associés | 14 940 592.00 | 14 940 592.00 | | 14 940 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383 830.00 | 16 383 830.00 | | 16 383 830.00 |
VW T.V.A. | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 826.00 | 1 288 287.00 | 2 803.00 | 1 508 826.00 |