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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 65 781.00 | 26 510.00 | 92 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 176.00 | 78 666.00 | 26 510.00 | 105 176.00 |
BT Marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BZ Autres créances | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CF Disponibilités | 184 371.00 | | 184 371.00 | 184 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 051.00 | | 507 051.00 | 507 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 227.00 | 78 666.00 | 533 561.00 | 612 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 331 283.00 | 331 283.00 | | 331 283.00 |
DH Report à nouveau | -130 574.00 | -75 782.00 | | -130 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 984.00 | -54 792.00 | | -77 984.00 |
DL TOTAL (I) | 143 934.00 | 221 919.00 | | 143 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 007.00 | 45 157.00 | | 44 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 906.00 | 60 000.00 | | 36 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 513.00 | 45 778.00 | | 68 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 800.00 | 33 377.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 626.00 | 184 458.00 | | 389 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 561.00 | 406 377.00 | | 533 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 354.00 | | 1 579 354.00 | 1 579 354.00 |
FG Production vendue services | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 144.00 | | 1 682 144.00 | 1 682 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 249.00 | 809 018.00 | | 1 682 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 233.00 | 863 810.00 | | 1 760 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 984.00 | -54 792.00 | | -77 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 925.00 | 9 742.00 | | 68 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 040.00 | 9 742.00 | | 56 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VB T. V. A. | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
VI Groupe et associés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 720.00 | 352 720.00 | | 352 720.00 |