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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 154.00 | 4 075.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 248.00 | 92 679.00 | 568.00 | 93 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 361.00 | 105 718.00 | 4 643.00 | 110 361.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
BZ Autres créances | 194 719.00 | | 194 719.00 | 194 719.00 |
CF Disponibilités | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 575.00 | | 481 575.00 | 481 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 937.00 | 105 718.00 | 486 219.00 | 591 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 331 283.00 | 331 283.00 | | 331 283.00 |
DH Report à nouveau | -220 095.00 | -241 002.00 | | -220 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | 20 907.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 134 058.00 | 132 398.00 | | 134 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 884.00 | 5 000.00 | | 116 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 770.00 | 176 405.00 | | 160 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 961.00 | 33 798.00 | | 72 961.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 1 125.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 161.00 | 216 328.00 | | 352 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 219.00 | 348 726.00 | | 486 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 161.00 | 216 328.00 | | 352 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 568.00 | 4 754.00 | 93 321.00 | 88 568.00 |
FD Production vendue biens | -829.00 | | -829.00 | -829.00 |
FG Production vendue services | 244 399.00 | | 244 399.00 | 244 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 138.00 | 4 754.00 | 336 891.00 | 332 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 5 337.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 5 337.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -5 337.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 910.00 | 2 690 901.00 | | 336 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 251.00 | 2 669 993.00 | | 335 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | 20 907.00 | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 133.00 | | 4 229.00 | 106 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 248.00 | | 4 229.00 | 93 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 199.00 | 8 520.00 | | 97 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 314.00 | 8 520.00 | | 84 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 188 458.00 | 188 458.00 | | 188 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
VC Groupe et associés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 595.00 | 384 595.00 | | 384 595.00 |
VW T.V.A. | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 277.00 | 235 277.00 | | 235 277.00 |