| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 1 845.00 | 2 384.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 248.00 | 93 093.00 | 154.00 | 93 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 361.00 | 107 823.00 | 2 538.00 | 110 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
CF Disponibilités | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 461.00 | 107 823.00 | 107 638.00 | 215 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 331 283.00 | 331 283.00 | | 331 283.00 |
DH Report à nouveau | -266 920.00 | -218 435.00 | | -266 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 079.00 | -48 485.00 | | -12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 73 494.00 | 85 573.00 | | 73 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 18 103.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 7 563.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 490.00 | 39 085.00 | | 33 490.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 1 810.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 144.00 | 77 808.00 | | 34 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 638.00 | 163 381.00 | | 107 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144.00 | 77 808.00 | | 34 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
FG Production vendue services | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 021.00 | 373 825.00 | | 136 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 100.00 | 422 310.00 | | 148 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 079.00 | -48 485.00 | | -12 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 787.00 | 1 037.00 | | 106 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 902.00 | 1 037.00 | | 93 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VC Groupe et associés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |