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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 248.00 | 75 287.00 | 17 961.00 | 93 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 133.00 | 88 172.00 | 17 961.00 | 106 133.00 |
BT Marchandises | 525 920.00 | | 525 920.00 | 525 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BZ Autres créances | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
CF Disponibilités | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 325.00 | | 740 325.00 | 740 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 457.00 | 88 172.00 | 758 285.00 | 846 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 331 283.00 | 331 283.00 | | 331 283.00 |
DH Report à nouveau | -208 558.00 | -130 574.00 | | -208 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 444.00 | -77 984.00 | | -32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 111 490.00 | 143 934.00 | | 111 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 385.00 | 222 400.00 | | 495 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 007.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 368.00 | 36 906.00 | | 24 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 691.00 | 68 513.00 | | 83 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 783.00 | 17 800.00 | | 29 783.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 795.00 | 389 626.00 | | 646 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 285.00 | 533 561.00 | | 758 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 185.00 | | 1 956 185.00 | 1 956 185.00 |
FG Production vendue services | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 372.00 | | 2 048 372.00 | 2 048 372.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 76.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 76.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 76.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 238.00 | 1 682 249.00 | | 2 049 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 683.00 | 1 760 233.00 | | 2 081 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 444.00 | -77 984.00 | | -32 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 176.00 | | 957.00 | 105 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 291.00 | | 957.00 | 92 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 666.00 | 9 506.00 | | 78 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 781.00 | 9 506.00 | | 65 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VB T. V. A. | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 385.00 | 495 385.00 | | 495 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 304.00 | | | 725 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 320.00 | | | 452 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VP Divers | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 936.00 | 161 936.00 | | 161 936.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 427.00 | 622 427.00 | | 622 427.00 |