| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 999.00 | 3 229.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 248.00 | 92 902.00 | 346.00 | 93 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 361.00 | 106 786.00 | 3 575.00 | 110 361.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BZ Autres créances | 136 586.00 | | 136 586.00 | 136 586.00 |
CF Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 806.00 | | 159 806.00 | 159 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 167.00 | 106 786.00 | 163 381.00 | 270 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 331 283.00 | 331 283.00 | | 331 283.00 |
DH Report à nouveau | -218 435.00 | -220 095.00 | | -218 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 485.00 | 1 660.00 | | -48 485.00 |
DL TOTAL (I) | 85 573.00 | 134 058.00 | | 85 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 247.00 | 116 884.00 | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 160 770.00 | | 7 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 085.00 | 72 961.00 | | 39 085.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 546.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 808.00 | 352 161.00 | | 77 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 381.00 | 486 219.00 | | 163 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 808.00 | 352 161.00 | | 77 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 941.00 | | 309 941.00 | 309 941.00 |
FG Production vendue services | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 289.00 | | 367 289.00 | 367 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 675.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 675.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -675.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 825.00 | 336 910.00 | | 373 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 310.00 | 335 251.00 | | 422 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 485.00 | 1 660.00 | | -48 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 718.00 | 1 068.00 | | 105 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 833.00 | 1 068.00 | | 92 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VC Groupe et associés | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VI Groupe et associés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 354.00 | 144 354.00 | | 144 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |