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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 248.00 | 84 313.00 | 8 934.00 | 93 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 133.00 | 97 198.00 | 8 934.00 | 106 133.00 |
BT Marchandises | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 201 939.00 | | 201 939.00 | 201 939.00 |
CF Disponibilités | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 791.00 | | 339 791.00 | 339 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 924.00 | 97 198.00 | 348 726.00 | 445 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 331 283.00 | 331 283.00 | | 331 283.00 |
DH Report à nouveau | -241 002.00 | -208 558.00 | | -241 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | -32 444.00 | | 20 907.00 |
DL TOTAL (I) | 132 398.00 | 111 490.00 | | 132 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 495 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 24 368.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 939.00 | 83 691.00 | | 98 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 798.00 | 29 783.00 | | 33 798.00 |
EA Autres dettes | 78 591.00 | 248.00 | | 78 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 328.00 | 646 795.00 | | 216 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 726.00 | 758 285.00 | | 348 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 510.00 | 84 675.00 | 2 569 185.00 | 2 484 510.00 |
FG Production vendue services | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 839.00 | 84 675.00 | 2 690 513.00 | 2 605 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | 1 201.00 | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | 1 201.00 | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | -368.00 | | -5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 901.00 | 2 049 238.00 | | 2 690 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 993.00 | 2 081 683.00 | | 2 669 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 907.00 | -32 444.00 | | 20 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 172.00 | 9 027.00 | | 88 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 287.00 | 9 027.00 | | 75 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 196 283.00 | 196 283.00 | | 196 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 062.00 | | | 570 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 447.00 | | | 1 065 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 328.00 | 211 328.00 | | 211 328.00 |