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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 041.00 | 273 409.00 | 24 632.00 | 298 041.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 235.00 | 254 057.00 | 392 178.00 | 646 235.00 |
AN Terrains | 553 999.00 | | 553 999.00 | 553 999.00 |
AP Constructions | 3 214 294.00 | 1 947 716.00 | 1 266 577.00 | 3 214 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 338 042.00 | 17 842 633.00 | 11 495 409.00 | 29 338 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 599.00 | 1 232 336.00 | 249 263.00 | 1 481 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
AX Avances et acomptes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 049.00 | | 533 049.00 | 533 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 582 083.00 | 21 550 151.00 | 15 031 932.00 | 36 582 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 316.00 | | 811 316.00 | 811 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 992 329.00 | 44 750.00 | 32 947 579.00 | 32 992 329.00 |
CF Disponibilités | 2 358 951.00 | | 2 358 951.00 | 2 358 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969 770.00 | | 969 770.00 | 969 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 765 929.00 | 44 750.00 | 44 721 179.00 | 44 765 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 348 013.00 | 21 594 901.00 | 59 753 112.00 | 81 348 013.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 092 929.00 | 4 749 548.00 | | 5 092 929.00 |
DG Autres réserves | 16 478 946.00 | 15 126 315.00 | | 16 478 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356 113.00 | 1 915 366.00 | | 5 356 113.00 |
DL TOTAL (I) | 11 561 199.00 | 7 305 664.00 | | 11 561 199.00 |
DP Provisions pour risques | 2 153 479.00 | 1 261 869.00 | | 2 153 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 707 893.00 | 2 206 496.00 | | 2 707 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 861 372.00 | 3 468 365.00 | | 4 861 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655 199.00 | 15 392 057.00 | | 13 655 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900 000.00 | 2 740 000.00 | | 1 900 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 961.00 | 203 793.00 | | 248 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 330 541.00 | 47 852 326.00 | | 43 330 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 753 112.00 | 58 626 356.00 | | 59 753 112.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 818 269.00 | 906 116.00 | | 4 818 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 492 207.00 | | 125 492 207.00 | 125 492 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 492 207.00 | | 125 492 207.00 | 125 492 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 681 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 173 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 210 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 371 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 007 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 998 613.00 | |
GE Autres charges | | | 56 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 559 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 122 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 646 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 542.00 | 82 405.00 | | 61 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 836.00 | 203 622.00 | | 1 212 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 556.00 | 883 906.00 | | 644 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 934.00 | 1 169 932.00 | | 1 918 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 688.00 | 270 688.00 | | 593 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992 049.00 | 578 812.00 | | 1 992 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 536 165.00 | 1 068 869.00 | | 1 536 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121 902.00 | 1 918 369.00 | | 4 121 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202 968.00 | -748 436.00 | | -2 202 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 917 254.00 | | | 917 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708 064.00 | -19 922.00 | | 2 708 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 429 148.00 | 114 054 325.00 | | 132 429 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 073 034.00 | 112 138 959.00 | | 127 073 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356 113.00 | 1 915 366.00 | | 5 356 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227 718.00 | 2 330 956.00 | | 2 227 718.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 818 269.00 | 906 116.00 | | 4 818 269.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 038 867.00 | 5 099 256.00 | 2 712 274.00 | 5 038 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 038 867.00 | 5 099 256.00 | 2 712 274.00 | 5 038 867.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 977 171.00 | | | 8 977 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 053 263.00 | 44 750.00 | 43 008 513.00 | 43 053 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 14 466 069.00 | |