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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 949.00 | 282 147.00 | 16 803.00 | 298 949.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 235.00 | 296 635.00 | 349 600.00 | 646 235.00 |
AN Terrains | 553 999.00 | | 553 999.00 | 553 999.00 |
AP Constructions | 3 284 769.00 | 2 120 071.00 | 1 164 697.00 | 3 284 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 633 487.00 | 68 028 423.00 | 40 605 064.00 | 108 633 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 818.00 | 1 132 098.00 | 154 719.00 | 1 286 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 721.00 | | 256 721.00 | 256 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 625 945.00 | | 625 945.00 | 625 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 589 972.00 | 71 862 422.00 | 43 727 550.00 | 115 589 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 609.00 | | 658 609.00 | 658 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 015 188.00 | 44 750.00 | 40 970 438.00 | 41 015 188.00 |
BZ Autres créances | 9 143 660.00 | | 9 143 660.00 | 9 143 660.00 |
CF Disponibilités | 1 797 699.00 | | 1 797 699.00 | 1 797 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 480.00 | | 782 480.00 | 782 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 397 637.00 | 44 750.00 | 53 352 887.00 | 53 397 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 987 609.00 | 71 907 172.00 | 97 080 436.00 | 168 987 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 21 272 325.00 | 16 478 946.00 | | 21 272 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911 456.00 | 5 356 113.00 | | 3 911 456.00 |
DL TOTAL (I) | 26 833 780.00 | 23 485 059.00 | | 26 833 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 799 545.00 | 2 153 479.00 | | 2 799 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 133 129.00 | 5 272 371.00 | | 6 133 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 932 674.00 | 7 425 850.00 | | 8 932 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 928 090.00 | 28 132 670.00 | | 28 928 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 404.00 | 42 730.00 | | 95 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021 534.00 | 13 836 672.00 | | 12 021 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 126 660.00 | 21 169 966.00 | | 19 126 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 000.00 | 1 900 000.00 | | 990 000.00 |
EA Autres dettes | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 923.00 | 248 961.00 | | 65 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 313 982.00 | 65 330 998.00 | | 61 313 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 080 436.00 | 96 241 907.00 | | 97 080 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 915 015.00 | | 109 915 015.00 | 109 915 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 915 015.00 | | 109 915 015.00 | 109 915 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 611 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 072 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 583 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 621 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 780 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 489 464.00 | |
GE Autres charges | | | 63 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 813 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 798 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 793 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 147.00 | 61 542.00 | | 71 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 411.00 | 1 212 836.00 | | 379 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 026.00 | 644 556.00 | | 965 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 583.00 | 1 918 934.00 | | 1 415 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 994.00 | 593 953.00 | | 721 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067 839.00 | 1 993 322.00 | | 2 067 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 658.00 | 1 536 165.00 | | 560 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 491.00 | 4 123 439.00 | | 3 350 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934 908.00 | -2 204 505.00 | | -1 934 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 946.00 | 962 544.00 | | 461 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485 086.00 | 2 407 744.00 | | 1 485 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 030 363.00 | 132 429 148.00 | | 116 030 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 118 907.00 | 127 073 034.00 | | 112 118 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911 456.00 | 5 356 113.00 | | 3 911 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106 104.00 | 2 227 718.00 | | 2 106 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 425 849.00 | 6 050 122.00 | 4 543 298.00 | 7 425 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425 849.00 | 6 050 122.00 | 4 543 298.00 | 7 425 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 021 534.00 | 12 021 534.00 | | 12 021 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
UX Autres créances clients | 9 143 660.00 | | | 9 143 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 126 460.00 | 19 126 460.00 | | 19 126 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 158 848.00 | 44 750.00 | 50 114 098.00 | 50 158 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 290 286.00 | 32 290 286.00 | | 32 290 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | | | 495.00 |