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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 332.00 | 856.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 545.00 | 11 573.00 | 17 972.00 | 29 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 723.00 | 13 895.00 | 20 828.00 | 34 723.00 |
BT Marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 823.00 | 13 895.00 | 57 927.00 | 71 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 539.00 | 7 835.00 | | 15 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 024.00 | 7 705.00 | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 33 563.00 | 26 539.00 | | 33 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 4 844.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | 12 159.00 | | 11 988.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 364.00 | 32 706.00 | | 24 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 927.00 | 59 245.00 | | 57 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 163.00 | 30 139.00 | | 24 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | 1 029.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 155.00 | 169 103.00 | | 171 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 131.00 | 161 398.00 | | 164 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 024.00 | 7 705.00 | | 7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 223.00 | | 17 500.00 | 17 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | | 17 500.00 | 14 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292.00 | 5 603.00 | | 8 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 5 603.00 | | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567.00 | 2 366.00 | 201.00 | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 157.00 | 13 157.00 | 2 000.00 | 15 157.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 364.00 | 24 163.00 | 201.00 | 24 364.00 |