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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 3 497.00 | 979.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 029.00 | 22 241.00 | 17 787.00 | 40 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 496.00 | 26 729.00 | 30 767.00 | 57 496.00 |
BT Marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 057.00 | | 97 057.00 | 97 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 553.00 | 26 729.00 | 127 824.00 | 154 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 918.00 | 44 788.00 | | 51 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 254.00 | 7 130.00 | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 73 172.00 | 62 918.00 | | 73 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 133.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 769.00 | 23 135.00 | | 34 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 13 368.00 | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 652.00 | 36 636.00 | | 54 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 824.00 | 99 554.00 | | 127 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 553.00 | 36 636.00 | | 54 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 4.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 142.00 | 1.00 | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 243.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 433.00 | 224 057.00 | | 301 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 179.00 | 216 927.00 | | 291 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 254.00 | 7 130.00 | | 10 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 046.00 | 30 547.00 | | 36 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 097.00 | 57 496.00 | | 9 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 44 506.00 | | 9 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 056.00 | 20 547.00 | | 33 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 606.00 | 6 078.00 | 4 955.00 | 25 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 6 078.00 | 4 955.00 | 24 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 174.00 | 99.00 | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 966.00 | 42 966.00 | 2 000.00 | 44 966.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 652.00 | 54 553.00 | 99.00 | 54 652.00 |