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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 888.00 | 300.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 545.00 | 16 767.00 | 12 779.00 | 29 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 723.00 | 19 645.00 | 15 078.00 | 34 723.00 |
BT Marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CF Disponibilités | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 884.00 | 19 645.00 | 65 239.00 | 84 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 563.00 | 15 539.00 | | 22 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232.00 | 7 024.00 | | 7 232.00 |
DL TOTAL (I) | 40 795.00 | 33 563.00 | | 40 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 2 567.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 9 646.00 | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003.00 | 11 988.00 | | 8 003.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 164.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 444.00 | 24 364.00 | | 24 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 239.00 | 57 927.00 | | 65 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 444.00 | 24 163.00 | | 24 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | -371.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 098.00 | 171 155.00 | | 207 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 866.00 | 164 131.00 | | 199 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 232.00 | 7 024.00 | | 7 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 895.00 | 5 750.00 | | 13 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 905.00 | 5 750.00 | | 12 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 512.00 | 22 512.00 | 2 000.00 | 24 512.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |