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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 2 623.00 | 1 854.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 579.00 | 21 993.00 | 6 586.00 | 28 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 046.00 | 25 606.00 | 10 440.00 | 36 046.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 160.00 | 25 606.00 | 99 554.00 | 125 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 788.00 | 40 459.00 | | 44 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 130.00 | 4 329.00 | | 7 130.00 |
DL TOTAL (I) | 62 918.00 | 55 788.00 | | 62 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 51.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | 14 865.00 | | 23 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 368.00 | 5 179.00 | | 13 368.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 636.00 | 20 372.00 | | 36 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 554.00 | 76 159.00 | | 99 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 636.00 | 20 372.00 | | 36 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 764.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 057.00 | 197 844.00 | | 224 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 927.00 | 193 515.00 | | 216 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 130.00 | 4 329.00 | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 201.00 | | 1 845.00 | 34 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 211.00 | | 1 845.00 | 31 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 778.00 | 4 828.00 | | 20 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | 4 828.00 | | 19 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 571.00 | 27 571.00 | 2 000.00 | 29 571.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |