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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 311.00 | 63.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 824.00 | 15 633.00 | 13 191.00 | 28 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 247.00 | 18 934.00 | 15 314.00 | 34 247.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 368.00 | 18 934.00 | 95 435.00 | 114 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 479.00 | 29 795.00 | | 32 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 980.00 | 2 684.00 | | 7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 51 459.00 | 43 479.00 | | 51 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 652.00 | 25 057.00 | | 32 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047.00 | 10 219.00 | | 11 047.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 476.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 976.00 | 35 754.00 | | 43 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 435.00 | 79 233.00 | | 95 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 754.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 12 800.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 8 349.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 4 451.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 261.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 257.00 | 236 209.00 | | 239 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 277.00 | 233 526.00 | | 231 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 980.00 | 2 684.00 | | 7 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 687.00 | | 60.00 | 35 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 34 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 31 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 60.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 142.00 | 4 292.00 | 1 500.00 | 16 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | 4 292.00 | 1 500.00 | 15 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 724.00 | 36 664.00 | 2 060.00 | 38 724.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |