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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 249.00 | 125.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 324.00 | 12 903.00 | 17 421.00 | 30 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 687.00 | 16 142.00 | 19 545.00 | 35 687.00 |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CF Disponibilités | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 374.00 | 16 142.00 | 79 233.00 | 95 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 795.00 | 22 563.00 | | 29 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684.00 | 7 232.00 | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 43 479.00 | 40 795.00 | | 43 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 16 037.00 | | 25 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 219.00 | 8 003.00 | | 10 219.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 183.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 754.00 | 24 444.00 | | 35 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 233.00 | 65 239.00 | | 79 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754.00 | 24 444.00 | | 5 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 6.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 45.00 | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | -45.00 | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 863.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 209.00 | 207 098.00 | | 236 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 526.00 | 199 866.00 | | 233 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 684.00 | 7 232.00 | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 723.00 | | 17 464.00 | 34 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 35 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 32 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 733.00 | | 17 464.00 | 31 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 645.00 | 4 710.00 | 8 213.00 | 19 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | 4 710.00 | 8 213.00 | 18 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 964.00 | 28 964.00 | 2 000.00 | 30 964.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |