| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 551.00 | 8 732.00 | 819.00 | 9 551.00 |
AP Constructions | 46 299.00 | 20 377.00 | 25 922.00 | 46 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 210.00 | 50 859.00 | 22 352.00 | 73 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 032.00 | 6 534.00 | 3 498.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 273.00 | 86 502.00 | 66 771.00 | 153 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BT Marchandises | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 474.00 | 86 502.00 | 119 972.00 | 206 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 450.00 | 23 259.00 | | 33 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 509.00 | 81 562.00 | | 106 509.00 |
222 Production stockée | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 493.00 | 104 821.00 | | 152 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 524.00 | 18 012.00 | | 7 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 864.00 | -7 806.00 | | 2 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 334.00 | 3 935.00 | | 19 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 452.00 | 6 898.00 | | -9 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 162.00 | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 822.00 | 26 309.00 | | 52 822.00 |
252 Charges sociales | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 904.00 | 22 527.00 | | 19 904.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 272.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 245.00 | 50 270.00 | | 75 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 574.00 | 634.00 | | 3 574.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | 187.00 | | 2 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 67.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 260.00 | 380.00 | | 1 260.00 |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 1 742.00 | 1 362.00 | | 1 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | 380.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134.00 | 1 874.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 4 136.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 838.00 | 113 863.00 | | 116 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 972.00 | 115 737.00 | | 119 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 598.00 | 19 904.00 | | 66 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 1 409.00 | | 7 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |