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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 274.00 | 9 699.00 | 3 575.00 | 13 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 193.00 | 106 145.00 | 54 047.00 | 160 193.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 187 467.00 | 115 844.00 | 71 622.00 | 187 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
060 Stock marchandises | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
110 Total général Actif | 235 660.00 | 115 844.00 | 119 816.00 | 235 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 752.00 | 28 487.00 | | 33 752.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 448.00 | 45 289.00 | | 67 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 445.00 | 47 618.00 | | 39 445.00 |
222 Production stockée | -3 255.00 | 4 356.00 | | -3 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 835.00 | 6 193.00 | | 7 835.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 71.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 235.00 | 132 015.00 | | 145 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 419.00 | 6 990.00 | | 5 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 323.00 | 3 396.00 | | 3 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 299.00 | 17 530.00 | | 19 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 105.00 | 3 847.00 | | -5 105.00 |
242 Autres charges externes. | 63 180.00 | 45 639.00 | | 63 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 162.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 135.00 | 55 993.00 | | 54 135.00 |
252 Charges sociales | 1 319.00 | 994.00 | | 1 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 598.00 | 16 744.00 | | 12 598.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 85.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 367.00 | 152 380.00 | | 145 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -133.00 | -20 364.00 | | -133.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 20 000.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -162.00 | -382.00 | | -162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |