| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 524.00 | 12 438.00 | 2 086.00 | 14 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 679.00 | 114 241.00 | 12 437.00 | 126 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 025.00 | 126 679.00 | 30 346.00 | 157 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
060 Stock marchandises | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
110 Total général Actif | 215 073.00 | 126 679.00 | 88 394.00 | 215 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 190.00 | 18 622.00 | | 20 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 028.00 | 74 374.00 | | 87 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 020.00 | 70 903.00 | | 85 020.00 |
222 Production stockée | 14 287.00 | -9 239.00 | | 14 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 690.00 | | |
230 Autres produits | 458.00 | 3.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 984.00 | 185 354.00 | | 206 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 096.00 | -6 314.00 | | -1 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 689.00 | 45 107.00 | | 42 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 229.00 | -555.00 | | 8 229.00 |
242 Autres charges externes. | 46 377.00 | 56 336.00 | | 46 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 177.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 007.00 | 48 483.00 | | 49 007.00 |
252 Charges sociales | 3 252.00 | 1 092.00 | | 3 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 586.00 | 14 018.00 | | 12 586.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 914.00 | 160 353.00 | | 176 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 070.00 | 25 001.00 | | 30 070.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 207.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 737.00 | 40.00 | | 15 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 143.00 | 26 255.00 | | 15 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442.00 | | | 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |