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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 274.00 | 10 443.00 | 2 831.00 | 13 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 434.00 | 132 465.00 | 40 968.00 | 173 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 530.00 | 142 909.00 | 59 621.00 | 202 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
072 Créances – Autres | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
110 Total général Actif | 270 646.00 | 142 909.00 | 127 737.00 | 270 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 933.00 | 21 285.00 | | 10 933.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 516.00 | 48 614.00 | | 69 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 760.00 | 43 294.00 | | 63 760.00 |
222 Production stockée | 10 780.00 | -865.00 | | 10 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 8 568.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | 43.00 | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 113.00 | 120 939.00 | | 160 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 986.00 | 304.00 | | 1 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 428.00 | 6 235.00 | | 1 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 852.00 | 18 936.00 | | 40 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 113.00 | 3 150.00 | | 5 113.00 |
242 Autres charges externes. | 52 462.00 | 47 050.00 | | 52 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 1 131.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 672.00 | 45 444.00 | | 47 672.00 |
252 Charges sociales | 1 502.00 | 1 606.00 | | 1 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 455.00 | 14 218.00 | | 13 455.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 485.00 | 138 077.00 | | 165 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 372.00 | -17 138.00 | | -5 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 458.00 | 15 639.00 | | 5 458.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 77.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1.00 | -1 340.00 | | -1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 289.00 | | | 202 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 609.00 | | | 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |