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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 524.00 | 11 382.00 | 3 142.00 | 14 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 241.00 | 129 979.00 | 39 262.00 | 169 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 588.00 | 141 361.00 | 58 227.00 | 199 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
060 Stock marchandises | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
110 Total général Actif | 265 308.00 | 141 361.00 | 123 947.00 | 265 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 622.00 | 10 933.00 | | 18 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 374.00 | 69 516.00 | | 74 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 903.00 | 63 760.00 | | 70 903.00 |
222 Production stockée | -9 239.00 | 10 780.00 | | -9 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 690.00 | 3 000.00 | | 30 690.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 124.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 354.00 | 160 113.00 | | 185 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 986.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 314.00 | 1 428.00 | | -6 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 107.00 | 40 852.00 | | 45 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | 5 113.00 | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 56 336.00 | 52 462.00 | | 56 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 231.00 | | | -11 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 990.00 | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 549.00 | 47 672.00 | | 48 549.00 |
252 Charges sociales | 1 025.00 | 1 502.00 | | 1 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 018.00 | 13 455.00 | | 14 018.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 353.00 | 165 485.00 | | 160 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 001.00 | -5 372.00 | | 25 001.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 5 458.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 87.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 530.00 | | | 202 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |