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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 274.00 | 10 071.00 | 3 203.00 | 13 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 193.00 | 119 991.00 | 53 201.00 | 173 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 289.00 | 130 063.00 | 72 226.00 | 202 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
060 Stock marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
110 Total général Actif | 240 025.00 | 130 063.00 | 109 963.00 | 240 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 823.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 285.00 | 33 752.00 | | 21 285.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 614.00 | 67 448.00 | | 48 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 294.00 | 39 445.00 | | 43 294.00 |
222 Production stockée | -865.00 | -3 255.00 | | -865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 568.00 | 7 835.00 | | 8 568.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 9.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 939.00 | 145 235.00 | | 120 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304.00 | 5 419.00 | | 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 235.00 | 3 323.00 | | 6 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 936.00 | 19 299.00 | | 18 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | -5 105.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 47 050.00 | 53 180.00 | | 47 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 175.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 444.00 | 54 135.00 | | 45 444.00 |
252 Charges sociales | 1 606.00 | 1 319.00 | | 1 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 218.00 | 12 598.00 | | 14 218.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 077.00 | 145 367.00 | | 138 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 138.00 | -133.00 | | -17 138.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 639.00 | 149.00 | | 15 639.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 340.00 | -162.00 | | -1 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |