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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 25 598.00 | 123.00 | 25 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 261 305.00 | 205 202.00 | 56 103.00 | 261 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 879.00 | 1 050 810.00 | 102 068.00 | 1 152 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 530.00 | 338 454.00 | 41 076.00 | 379 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 711.00 | 1 620 064.00 | 236 647.00 | 1 856 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 986.00 | | 223 986.00 | 223 986.00 |
BN En cours de production de biens | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 450.00 | 651 947.00 | 2 203 502.00 | 2 855 450.00 |
BZ Autres créances | 291 504.00 | | 291 504.00 | 291 504.00 |
CF Disponibilités | 356 184.00 | | 356 184.00 | 356 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 831.00 | 651 947.00 | 3 156 884.00 | 3 808 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 542.00 | 2 272 011.00 | 3 393 531.00 | 5 665 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780 076.00 | | | 780 076.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 223.00 | 629 708.00 | | 638 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 891.00 | 8 515.00 | | 90 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 784.00 | 948 893.00 | | 1 039 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 546.00 | 428 380.00 | | 29 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 185.00 | 1 307 513.00 | | 1 420 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 673.00 | 715 666.00 | | 734 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 425.00 | 15 247.00 | | 6 425.00 |
EA Autres dettes | 85 968.00 | 97 303.00 | | 85 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 746.00 | 2 564 108.00 | | 2 353 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 531.00 | 3 513 001.00 | | 3 393 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 330.00 | 2 564 108.00 | | 2 340 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FG Production vendue services | 6 865 336.00 | | 6 865 336.00 | 6 865 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 597.00 | | 6 867 597.00 | 6 867 597.00 |
FM Production stockée | | | -143 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 918 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 451.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 928.00 | 109 734.00 | | 172 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 574.00 | 24 530.00 | | 17 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | 7 500.00 | | 50 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 374.00 | 32 265.00 | | 68 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 9 972.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 020.00 | 8 494.00 | | 8 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 172.00 | 18 466.00 | | 11 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 202.00 | 13 800.00 | | 57 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -6 128.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 292.00 | 7 310 297.00 | | 6 996 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 401.00 | 7 301 782.00 | | 6 905 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 891.00 | 8 515.00 | | 90 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 583.00 | | 55 508.00 | 1 851 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 33 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 380.00 | 1 856 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 369.00 | 1 793 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 708.00 | | 55 375.00 | 1 788 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 343.00 | | 133.00 | 33 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 103.00 | 91 330.00 | 50 369.00 | 1 579 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 406.00 | 192.00 | | 25 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 698.00 | 91 138.00 | 50 369.00 | 1 553 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536 256.00 | 129 451.00 | 13 759.00 | 536 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 256.00 | 129 451.00 | 13 759.00 | 536 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 256.00 | 129 451.00 | 13 759.00 | 536 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 185.00 | 1 420 185.00 | | 1 420 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 373.00 | | | 2 075 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 076.00 | | | 780 076.00 |
VB T. V. A. | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
VC Groupe et associés | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 591.00 | 13 175.00 | 13 416.00 | 26 591.00 |
VI Groupe et associés | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
VP Divers | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 586.00 | 2 467 510.00 | 780 076.00 | 3 247 586.00 |
VW T.V.A. | 478 264.00 | 478 264.00 | | 478 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 746.00 | 2 340 330.00 | 13 416.00 | 2 353 746.00 |