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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 156.00 | 18 063.00 | 6 094.00 | 24 156.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 261 305.00 | 230 306.00 | 30 999.00 | 261 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 855.00 | 1 147 155.00 | 249 700.00 | 1 396 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 064.00 | 359 965.00 | 78 099.00 | 438 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 729.00 | 1 755 488.00 | 402 240.00 | 2 157 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 240.00 | | 192 240.00 | 192 240.00 |
BN En cours de production de biens | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 430.00 | 696 009.00 | 2 611 421.00 | 3 307 430.00 |
BZ Autres créances | 364 618.00 | 120 645.00 | 243 973.00 | 364 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 246 793.00 | | 246 793.00 | 246 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 122.00 | 816 654.00 | 3 433 467.00 | 4 250 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 851.00 | 2 572 143.00 | 3 835 708.00 | 6 407 851.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 032 876.00 | 729 114.00 | | 1 032 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 861.00 | 303 763.00 | | 199 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 408.00 | 1 343 547.00 | | 1 543 408.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 106.00 | 15 643.00 | | 139 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 193 387.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 104.00 | 1 083 391.00 | | 1 298 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 543.00 | 643 354.00 | | 740 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 156.00 | 7 268.00 | | 18 156.00 |
EA Autres dettes | 88 436.00 | 79 827.00 | | 88 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 300.00 | 2 022 870.00 | | 2 286 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 708.00 | 3 372 417.00 | | 3 835 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 058.00 | 2 020 066.00 | | 2 194 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
FG Production vendue services | 6 032 548.00 | | 6 032 548.00 | 6 032 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 787.00 | | 6 037 787.00 | 6 037 787.00 |
FM Production stockée | | | -1 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 942.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 158.00 | 213 100.00 | | 252 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 867.00 | 17 791.00 | | 11 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 500.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 967.00 | 18 291.00 | | 14 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 249.00 | 32 796.00 | | 13 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 830.00 | 38 796.00 | | 25 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 863.00 | -20 505.00 | | -10 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 260.00 | 98 349.00 | | 42 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 417.00 | 6 701 179.00 | | 6 325 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 557.00 | 6 397 416.00 | | 6 125 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 861.00 | 303 763.00 | | 199 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 198.00 | | 255 863.00 | 1 937 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 33 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 332.00 | 2 157 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 621.00 | 27 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 212.00 | 2 096 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 122.00 | | 6 467.00 | 29 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 111.00 | | 249 324.00 | 1 872 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 966.00 | | 72.00 | 35 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 324.00 | 95 997.00 | 32 832.00 | 1 692 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 310.00 | 373.00 | 7 621.00 | 25 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 014.00 | 95 624.00 | 25 212.00 | 1 667 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 665 391.00 | 36 568.00 | 5 950.00 | 665 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 271.00 | 11 375.00 | | 109 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 662.00 | 47 943.00 | 5 950.00 | 774 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 662.00 | 47 943.00 | 5 950.00 | 780 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 942.00 | 5 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 104.00 | 1 298 104.00 | | 1 298 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 461.00 | 2 474 461.00 | | 2 474 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832 969.00 | | 832 969.00 | 832 969.00 |
VB T. V. A. | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
VC Groupe et associés | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 382.00 | 44 140.00 | 92 242.00 | 136 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 720.00 | 2 957 751.00 | 832 969.00 | 3 790 720.00 |
VW T.V.A. | 541 949.00 | 541 949.00 | | 541 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 300.00 | 2 194 058.00 | 92 242.00 | 2 286 300.00 |