| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 156.00 | 22 375.00 | 1 782.00 | 24 156.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 261 305.00 | 246 907.00 | 14 398.00 | 261 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 508.00 | 1 238 906.00 | 264 602.00 | 1 503 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 137.00 | 414 473.00 | 108 664.00 | 523 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 815.00 | 1 922 660.00 | 423 155.00 | 2 345 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
BN En cours de production de biens | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 988.00 | 806 884.00 | 2 236 104.00 | 3 042 988.00 |
BZ Autres créances | 306 832.00 | 148 645.00 | 158 186.00 | 306 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 514.00 | | 364 514.00 | 364 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 325.00 | 955 530.00 | 2 921 796.00 | 3 877 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 140.00 | 2 878 189.00 | 3 344 950.00 | 6 223 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 796 141.00 | | | 1 796 141.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 737.00 | 1 232 737.00 | | 1 232 737.00 |
DH Report à nouveau | -270 663.00 | | | -270 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 578.00 | -270 663.00 | | -950 578.00 |
DL TOTAL (I) | 322 166.00 | 1 272 745.00 | | 322 166.00 |
DP Provisions pour risques | 247 947.00 | 16 000.00 | | 247 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 947.00 | 16 000.00 | | 247 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 715.00 | 676 996.00 | | 1 251 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 1 024.00 | | 2 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831.00 | 4 698.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 660.00 | 1 346 395.00 | | 816 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 696.00 | 692 499.00 | | 600 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 154.00 | 14 954.00 | | 17 154.00 |
EA Autres dettes | 84 921.00 | 69 980.00 | | 84 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 837.00 | 2 806 546.00 | | 2 774 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 950.00 | 4 095 290.00 | | 3 344 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 530.00 | 2 669 595.00 | | 2 679 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 806.00 | 465 186.00 | | 25 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 3 561 076.00 | | 3 561 076.00 | 3 561 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 672.00 | | 3 562 672.00 | 3 562 672.00 |
FM Production stockée | | | -7 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 908.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 691.00 | 61 308.00 | | 121 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 019.00 | 39 741.00 | | 11 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 45 500.00 | | 16 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 219.00 | 91 241.00 | | 43 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 17 735.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 804.00 | 37 019.00 | | 20 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 947.00 | 16 000.00 | | 247 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 794.00 | 70 754.00 | | 268 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 575.00 | 20 487.00 | | -225 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 291.00 | 6 780 229.00 | | 3 816 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 870.00 | 7 050 893.00 | | 4 766 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 578.00 | -270 663.00 | | -950 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 615.00 | | 59 000.00 | 2 293 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 261.00 | 4 540.00 | 2 345 815.00 | 2 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 4 540.00 | 2 287 949.00 | 2 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 750.00 | | 59 000.00 | 2 235 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 509.00 | 145 690.00 | 4 540.00 | 1 781 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 219.00 | 2 156.00 | | 20 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 291.00 | 143 534.00 | 4 540.00 | 1 761 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 247 947.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 813 580.00 | 72 908.00 | 79 603.00 | 813 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 645.00 | 8 000.00 | | 140 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 225.00 | 80 908.00 | 79 603.00 | 954 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 225.00 | 328 855.00 | 95 603.00 | 970 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 660.00 | 816 660.00 | | 816 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 131.00 | 143 131.00 | | 143 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 847.00 | 1 246 847.00 | | 1 246 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796 141.00 | | 1 796 141.00 | 1 796 141.00 |
VB T. V. A. | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
VC Groupe et associés | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 450.00 | 1 078 450.00 | | 1 078 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 265.00 | 77 958.00 | 95 307.00 | 173 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
VP Divers | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 473.00 | 1 630 435.00 | 1 826 038.00 | 3 456 473.00 |
VW T.V.A. | 360 775.00 | 360 775.00 | | 360 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 006.00 | 2 678 699.00 | 95 307.00 | 2 774 006.00 |