| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 261 305.00 | 251 565.00 | 9 740.00 | 261 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 668.00 | 1 308 345.00 | 247 323.00 | 1 555 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 950.00 | 460 577.00 | 95 373.00 | 555 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 079.00 | 2 044 643.00 | 390 437.00 | 2 435 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 678.00 | | 109 678.00 | 109 678.00 |
BN En cours de production de biens | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 564.00 | 664 472.00 | 2 681 092.00 | 3 345 564.00 |
BZ Autres créances | 385 375.00 | 239 145.00 | 146 230.00 | 385 375.00 |
CF Disponibilités | 176 196.00 | | 176 196.00 | 176 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 070.00 | 903 618.00 | 3 231 453.00 | 4 135 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 150.00 | 2 948 261.00 | 3 621 889.00 | 6 570 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753 889.00 | | | 1 753 889.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 737.00 | 1 232 737.00 | | 1 232 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 241.00 | -270 663.00 | | -1 221 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | -950 578.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 336 341.00 | 322 166.00 | | 336 341.00 |
DP Provisions pour risques | 307 947.00 | 247 947.00 | | 307 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 947.00 | 247 947.00 | | 307 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 321.00 | 1 251 715.00 | | 1 169 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 2 859.00 | | 3 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 075.00 | 816 660.00 | | 1 031 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 186.00 | 600 696.00 | | 655 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 802.00 | 17 154.00 | | 13 802.00 |
EA Autres dettes | 105 100.00 | 84 921.00 | | 105 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 601.00 | 2 774 837.00 | | 2 977 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 889.00 | 3 344 950.00 | | 3 621 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 886.00 | 2 679 530.00 | | 1 966 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 806.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
FG Production vendue services | 5 838 537.00 | | 5 838 537.00 | 5 838 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 533.00 | | 5 846 533.00 | 5 846 533.00 |
FM Production stockée | | | 34 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 941.00 | |
GE Autres charges | | | 101 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 196.00 | 121 691.00 | | 76 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153.00 | 11 019.00 | | 6 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 16 200.00 | | 69 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 653.00 | 43 219.00 | | 75 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 42.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 453.00 | 20 804.00 | | 14 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 247 947.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 487.00 | 268 794.00 | | 74 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | -225 575.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 320.00 | 3 816 291.00 | | 6 269 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 146.00 | 4 766 870.00 | | 6 255 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 175.00 | -950 578.00 | | 14 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 815.00 | | 113 488.00 | 2 345 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 949.00 | | 109 196.00 | 2 287 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | 4 292.00 | 29 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 660.00 | 146 206.00 | 24 223.00 | 1 922 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 375.00 | 1 782.00 | | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 285.00 | 144 424.00 | 24 223.00 | 1 900 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 947.00 | 60 000.00 | | 247 947.00 |
6T Sur comptes clients | 806 884.00 | 68 441.00 | 210 853.00 | 806 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 645.00 | 90 500.00 | | 148 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 530.00 | 158 941.00 | 210 853.00 | 955 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 477.00 | 218 941.00 | 210 853.00 | 1 203 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 941.00 | 210 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 075.00 | 1 031 075.00 | | 1 031 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 675.00 | 1 591 675.00 | | 1 591 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753 889.00 | | 1 753 889.00 | 1 753 889.00 |
VB T. V. A. | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
VC Groupe et associés | 239 145.00 | 239 145.00 | | 239 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 121.00 | 156 406.00 | 1 010 715.00 | 1 167 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 591.00 | 2 058 513.00 | 1 788 078.00 | 3 846 591.00 |
VW T.V.A. | 433 336.00 | 433 336.00 | | 433 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 601.00 | 1 966 886.00 | 1 010 715.00 | 2 977 601.00 |