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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 261 305.00 | 217 885.00 | 43 420.00 | 261 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 993.00 | 1 095 091.00 | 123 902.00 | 1 218 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 813.00 | 354 038.00 | 37 776.00 | 391 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 198.00 | 1 692 324.00 | 244 874.00 | 1 937 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 969.00 | | 137 969.00 | 137 969.00 |
BN En cours de production de biens | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 798.00 | 665 391.00 | 1 952 407.00 | 2 617 798.00 |
BZ Autres créances | 463 764.00 | 109 271.00 | 354 493.00 | 463 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 546 172.00 | | 546 172.00 | 546 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 205.00 | 774 662.00 | 3 127 543.00 | 3 902 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 403.00 | 2 466 986.00 | 3 372 417.00 | 5 839 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 796 223.00 | | | 796 223.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 114.00 | 638 223.00 | | 729 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 763.00 | 90 891.00 | | 303 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 547.00 | 1 039 784.00 | | 1 343 547.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 643.00 | 29 546.00 | | 15 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 387.00 | 76 948.00 | | 193 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 391.00 | 1 420 185.00 | | 1 083 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 354.00 | 734 673.00 | | 643 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 6 425.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | 79 827.00 | 85 968.00 | | 79 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 870.00 | 2 353 746.00 | | 2 022 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 417.00 | 3 393 531.00 | | 3 372 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 066.00 | 2 340 330.00 | | 2 020 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
FG Production vendue services | 6 419 259.00 | | 6 419 259.00 | 6 419 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 427 431.00 | | 6 427 431.00 | 6 427 431.00 |
FM Production stockée | | | 10 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 152.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 100.00 | 172 928.00 | | 213 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 791.00 | 17 574.00 | | 17 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 50 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 291.00 | 68 374.00 | | 18 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 796.00 | 8 020.00 | | 32 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 796.00 | 11 172.00 | | 38 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 505.00 | 57 202.00 | | -20 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 349.00 | -800.00 | | 98 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 179.00 | 6 996 292.00 | | 6 701 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 416.00 | 6 905 401.00 | | 6 397 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 763.00 | 90 891.00 | | 303 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 711.00 | | 90 203.00 | 1 856 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 716.00 | 1 937 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 29 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 306.00 | 1 872 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 714.00 | | 87 703.00 | 1 793 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 466.00 | | 2 500.00 | 33 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 064.00 | 81 976.00 | 9 716.00 | 1 620 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 598.00 | 123.00 | 410.00 | 25 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 466.00 | 81 853.00 | 9 306.00 | 1 594 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 651 947.00 | 16 881.00 | 3 437.00 | 651 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 947.00 | 126 152.00 | 3 437.00 | 651 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 947.00 | 132 152.00 | 3 437.00 | 651 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 152.00 | 3 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 391.00 | 1 083 391.00 | | 1 083 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 780.00 | 131 780.00 | | 131 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 575.00 | | | 1 821 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 223.00 | | | 796 223.00 |
VB T. V. A. | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
VC Groupe et associés | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 416.00 | 10 612.00 | 2 804.00 | 13 416.00 |
VI Groupe et associés | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 521.00 | | | 201 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 754.00 | 2 402 531.00 | 796 223.00 | 3 198 754.00 |
VW T.V.A. | 400 379.00 | 400 379.00 | | 400 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 870.00 | 2 020 066.00 | 2 804.00 | 2 022 870.00 |