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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 156.00 | 20 219.00 | 3 938.00 | 24 156.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 261 305.00 | 242 067.00 | 19 238.00 | 261 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 723.00 | 1 148 375.00 | 339 348.00 | 1 487 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 722.00 | 370 848.00 | 115 874.00 | 486 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 615.00 | 1 781 509.00 | 512 106.00 | 2 293 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 837.00 | | 155 837.00 | 155 837.00 |
BN En cours de production de biens | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 908.00 | 813 580.00 | 2 829 329.00 | 3 642 908.00 |
BZ Autres créances | 568 284.00 | 140 645.00 | 427 638.00 | 568 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 409.00 | 954 225.00 | 3 583 184.00 | 4 537 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 025.00 | 2 735 734.00 | 4 095 290.00 | 6 831 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 737.00 | 1 032 876.00 | | 1 232 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 663.00 | 199 861.00 | | -270 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 745.00 | 1 543 408.00 | | 1 272 745.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 996.00 | 139 106.00 | | 676 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 955.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 395.00 | 1 298 104.00 | | 1 346 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 499.00 | 740 543.00 | | 692 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 954.00 | 18 156.00 | | 14 954.00 |
EA Autres dettes | 69 980.00 | 88 436.00 | | 69 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 546.00 | 2 286 300.00 | | 2 806 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 290.00 | 3 835 708.00 | | 4 095 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 595.00 | 2 194 058.00 | | 2 669 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 186.00 | | | 465 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FG Production vendue services | 6 607 920.00 | | 6 607 920.00 | 6 607 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 607.00 | | 6 609 607.00 | 6 609 607.00 |
FM Production stockée | | | -14 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 964.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 308.00 | 252 158.00 | | 61 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 741.00 | 11 867.00 | | 39 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 3 100.00 | | 45 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 241.00 | 14 967.00 | | 91 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 735.00 | 12 581.00 | | 17 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 019.00 | 13 249.00 | | 37 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 754.00 | 25 830.00 | | 70 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 487.00 | -10 863.00 | | 20 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 42 260.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 229.00 | 6 325 417.00 | | 6 780 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 893.00 | 6 125 557.00 | | 7 050 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 663.00 | 199 861.00 | | -270 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 516.00 | | | 112 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 729.00 | | 279 788.00 | 2 157 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 29 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 902.00 | 2 293 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 262.00 | 2 235 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 224.00 | | 279 788.00 | 2 096 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 488.00 | 137 977.00 | 111 956.00 | 1 755 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 063.00 | 2 156.00 | | 18 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 426.00 | 135 821.00 | 111 956.00 | 1 737 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 16 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 696 009.00 | 139 964.00 | 22 394.00 | 696 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 645.00 | 20 000.00 | | 120 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 654.00 | 159 964.00 | 22 394.00 | 816 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 654.00 | 175 964.00 | 28 394.00 | 822 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 964.00 | 22 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 395.00 | 1 346 395.00 | | 1 346 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 331.00 | 2 424 331.00 | | 2 424 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218 577.00 | | 1 218 577.00 | 1 218 577.00 |
VB T. V. A. | 203 572.00 | 203 572.00 | | 203 572.00 |
VC Groupe et associés | 288 810.00 | 288 810.00 | | 288 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 499.00 | 467 499.00 | | 467 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 497.00 | 72 546.00 | 136 951.00 | 209 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 410.00 | 3 097 833.00 | 1 218 577.00 | 4 316 410.00 |
VW T.V.A. | 500 798.00 | 500 798.00 | | 500 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 848.00 | 2 664 897.00 | 136 951.00 | 2 801 848.00 |