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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 267.00 | 22 923.00 | 82 344.00 | 105 267.00 |
040 Immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 769.00 | 22 923.00 | 135 846.00 | 158 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
084 Disponibilités | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
110 Total général Actif | 189 653.00 | 22 923.00 | 166 730.00 | 189 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 822.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 044.00 | 199 319.00 | | 447 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 537.00 | 199 319.00 | | 454 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 372.00 | 86 582.00 | | 159 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -1 135.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 98 394.00 | 55 887.00 | | 98 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | 2 592.00 | | 5 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 843.00 | 19 939.00 | | 100 843.00 |
252 Charges sociales | 28 627.00 | 4 094.00 | | 28 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 286.00 | 3 822.00 | | 12 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 403.00 | 171 780.00 | | 404 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 134.00 | 27 539.00 | | 50 134.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 443.00 | 329.00 | | 15 443.00 |
294 Charges financières | 5 305.00 | 2 934.00 | | 5 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 228.00 | 1 156.00 | | 15 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 2 421.00 | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 815.00 | 21 358.00 | | 43 815.00 |