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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 31 466.00 | 5 315.00 | 26 151.00 | 31 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 568.00 | 27 759.00 | 39 809.00 | 67 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 420.00 | 2 676.00 | 8 744.00 | 11 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 155.00 | 35 750.00 | 136 405.00 | 172 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 185.00 | 35 750.00 | 170 435.00 | 206 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 637.00 | 1 822.00 | | 3 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 201.00 | 43 815.00 | | 50 201.00 |
DL TOTAL (I) | 64 838.00 | 56 637.00 | | 64 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 042.00 | 95 050.00 | | 80 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 50.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 1 576.00 | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 041.00 | 13 418.00 | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 597.00 | 110 093.00 | | 105 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 435.00 | 166 730.00 | | 170 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 597.00 | 110 093.00 | | 105 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 371.00 | 7 359.00 | | 7 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 080.00 | | 553 080.00 | 553 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 080.00 | | 553 080.00 | 553 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 443.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 15 443.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 835.00 | 234.00 | | 8 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 14 994.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 081.00 | 15 228.00 | | 9 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 835.00 | 215.00 | | -8 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 1 232.00 | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 104.00 | 469 982.00 | | 567 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 903.00 | 426 168.00 | | 516 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 201.00 | 43 815.00 | | 50 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 988.00 | 673.00 | | 9 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 267.00 | | 18 187.00 | 147 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 160 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 110 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 8 000.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 267.00 | | 10 187.00 | 105 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923.00 | 17 581.00 | 4 754.00 | 22 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 923.00 | 17 581.00 | 4 754.00 | 22 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 225.00 | 4 444.00 | | 12 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 875.00 | 12 341.00 | | 3 875.00 |
ST Autres comptes | 59 451.00 | 43 712.00 | | 59 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 998.00 | 42 342.00 | | 56 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 628.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 107.00 | 5 072.00 | | 13 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 237.00 | 30 359.00 | | 38 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 863.00 | 24 935.00 | | 30 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 324.00 | 98 394.00 | | 120 324.00 |