| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 105 723.00 | 34 544.00 | 71 179.00 | 105 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 223.00 | 67 849.00 | 22 373.00 | 90 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 472.00 | 10 598.00 | 50 874.00 | 61 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 382.00 | 112 992.00 | 209 390.00 | 322 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
CF Disponibilités | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 842.00 | 112 992.00 | 285 851.00 | 398 842.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 518.00 | 12 151.00 | | 23 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 546.00 | 41 368.00 | | 19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 54 064.00 | 64 518.00 | | 54 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 382.00 | 220 837.00 | | 179 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 8 977.00 | | 9 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 545.00 | 44 035.00 | | 42 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 786.00 | 287 567.00 | | 231 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 851.00 | 352 085.00 | | 285 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 596.00 | 287 567.00 | | 120 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 664.00 | 952.00 | | 17 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 782.00 | | 791 782.00 | 791 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 782.00 | | 791 782.00 | 791 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 682.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 682.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 735.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 880.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 3 615.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -2 933.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 2 798.00 | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 657.00 | 724 927.00 | | 849 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 111.00 | 683 559.00 | | 830 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 546.00 | 41 368.00 | | 19 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 423.00 | | 14 994.00 | 251 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 423.00 | | 14 994.00 | 201 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 608.00 | 23 383.00 | | 89 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 608.00 | 23 383.00 | | 89 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 718.00 | 50 528.00 | 111 190.00 | 161 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 786.00 | 120 596.00 | 111 190.00 | 231 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 10 025.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 905.00 | 4 486.00 | | 7 905.00 |
ST Autres comptes | 78 147.00 | 58 684.00 | | 78 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 761.00 | 74 914.00 | | 73 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 269.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | 11 294.00 | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 587.00 | 47 116.00 | | 52 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 259.00 | 36 950.00 | | 43 259.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 812.00 | 138 084.00 | | 159 812.00 |