| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 105 723.00 | 23 069.00 | 82 654.00 | 105 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 306.00 | 59 475.00 | 25 831.00 | 85 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 394.00 | 7 064.00 | 43 330.00 | 50 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 904.00 | 89 608.00 | 214 296.00 | 303 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CF Disponibilités | 89 246.00 | | 89 246.00 | 89 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 693.00 | 89 608.00 | 352 085.00 | 441 693.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 151.00 | 32 100.00 | | 12 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 368.00 | 19 051.00 | | 41 368.00 |
DL TOTAL (I) | 64 518.00 | 62 151.00 | | 64 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 837.00 | 111 922.00 | | 220 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 7 522.00 | | 8 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 035.00 | 25 802.00 | | 44 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 567.00 | 145 246.00 | | 287 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 085.00 | 207 396.00 | | 352 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 567.00 | 145 246.00 | | 287 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 296.00 | | 671 296.00 | 671 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 296.00 | | 671 296.00 | 671 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 425.00 | 6 197.00 | | 8 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 421.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 421.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 2 410.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 2 410.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -1 989.00 | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 3 384.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 927.00 | 677 470.00 | | 724 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 559.00 | 658 419.00 | | 683 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 368.00 | 19 051.00 | | 41 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 322.00 | 16 363.00 | | 23 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 619.00 | | 62 222.00 | 194 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 251 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 201 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 619.00 | | 62 222.00 | 144 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 609.00 | 21 536.00 | 2 537.00 | 70 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 609.00 | 21 536.00 | 2 537.00 | 70 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 885.00 | 219 885.00 | | 219 885.00 |
VI Groupe et associés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 728.00 | | | 167 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 567.00 | 287 567.00 | | 287 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 026.00 | 10 967.00 | | 10 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 486.00 | 4 258.00 | | 4 486.00 |
ST Autres comptes | 58 684.00 | 59 362.00 | | 58 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 914.00 | 60 392.00 | | 74 914.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 232.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 294.00 | 12 199.00 | | 11 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 116.00 | 47 960.00 | | 47 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 950.00 | 36 821.00 | | 36 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 084.00 | 124 012.00 | | 138 084.00 |