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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 48 666.00 | 8 577.00 | 40 089.00 | 48 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 568.00 | 38 394.00 | 29 174.00 | 67 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 385.00 | 4 877.00 | 9 507.00 | 14 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 366.00 | 51 848.00 | 140 518.00 | 192 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CF Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 693.00 | 51 848.00 | 195 844.00 | 247 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 838.00 | 3 637.00 | | 28 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 262.00 | 50 201.00 | | 28 262.00 |
DL TOTAL (I) | 68 100.00 | 64 838.00 | | 68 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 918.00 | 80 042.00 | | 96 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 1 048.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 8 466.00 | | 7 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 502.00 | 16 041.00 | | 23 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 745.00 | 105 597.00 | | 127 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 844.00 | 170 435.00 | | 195 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 745.00 | 105 597.00 | | 127 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 235.00 | 7 371.00 | | 11 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 794.00 | | 646 794.00 | 646 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 794.00 | | 646 794.00 | 646 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 625.00 | 7 046.00 | | 7 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 246.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 246.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 8 835.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 9 081.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -8 835.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 717.00 | 8 800.00 | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 615.00 | 567 104.00 | | 664 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 353.00 | 516 903.00 | | 636 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 262.00 | 50 201.00 | | 28 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 053.00 | 9 988.00 | | 16 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 453.00 | | 20 165.00 | 160 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 453.00 | | 20 165.00 | 110 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 750.00 | 16 098.00 | | 35 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 750.00 | 16 098.00 | | 35 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 236.00 | 12 225.00 | | 11 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 381.00 | 3 875.00 | | 8 381.00 |
ST Autres comptes | 62 202.00 | 58 731.00 | | 62 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 374.00 | 57 718.00 | | 58 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 882.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 454.00 | 13 107.00 | | 12 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 464.00 | 38 237.00 | | 45 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 926.00 | 30 857.00 | | 36 926.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 957.00 | 120 324.00 | | 128 957.00 |