| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 50 293.00 | 14 374.00 | 35 919.00 | 50 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 347.00 | 48 576.00 | 30 771.00 | 79 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 7 659.00 | 7 320.00 | 14 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 377.00 | 70 609.00 | 172 767.00 | 243 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CF Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 006.00 | 70 609.00 | 207 396.00 | 278 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 100.00 | 28 838.00 | | 32 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 051.00 | 28 262.00 | | 19 051.00 |
DL TOTAL (I) | 62 151.00 | 68 100.00 | | 62 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 922.00 | 96 918.00 | | 111 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 253.00 | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 23 502.00 | | 25 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 246.00 | 128 245.00 | | 145 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 396.00 | 196 344.00 | | 207 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 246.00 | 127 745.00 | | 145 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 170.00 | 11 235.00 | | 20 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 350.00 | | 669 350.00 | 669 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 350.00 | | 669 350.00 | 669 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 197.00 | 7 625.00 | | 6 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 1 177.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 1 177.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 615.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 615.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | 562.00 | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | -1 717.00 | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 470.00 | 664 615.00 | | 677 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 419.00 | 636 353.00 | | 658 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 051.00 | 28 262.00 | | 19 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 363.00 | 16 053.00 | | 16 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 866.00 | | 50 511.00 | 192 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 118.00 | | 49 945.00 | 131 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748.00 | | 566.00 | 11 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 848.00 | 18 761.00 | | 51 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 848.00 | 18 761.00 | | 51 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 246.00 | 145 246.00 | | 145 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 967.00 | 11 236.00 | | 10 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | 8 381.00 | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 60 272.00 | 62 202.00 | | 60 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 392.00 | 58 374.00 | | 60 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 1 218.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 199.00 | 12 454.00 | | 12 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 960.00 | 45 464.00 | | 47 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 821.00 | 36 932.00 | | 36 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 922.00 | 128 957.00 | | 124 922.00 |