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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 824.00 | 2 311.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 429.00 | 1 255.00 | 7 174.00 | 8 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 863.00 | 2 080.00 | 54 783.00 | 56 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 272 312.00 | | 272 312.00 | 272 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 989.00 | | 288 989.00 | 288 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 852.00 | 2 080.00 | 343 772.00 | 345 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 880.00 | 90 282.00 | | 133 880.00 |
DL TOTAL (I) | 227 162.00 | 93 282.00 | | 227 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 568.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 35 662.00 | | 30 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 174.00 | 77 075.00 | | 65 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 610.00 | 133 305.00 | | 116 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 772.00 | 226 587.00 | | 343 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 610.00 | 133 305.00 | | 116 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 531.00 | | 883 531.00 | 883 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 531.00 | | 883 531.00 | 883 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 078.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 190.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 439.00 | 32 867.00 | | 50 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 341.00 | 575 476.00 | | 901 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 461.00 | 485 195.00 | | 767 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 880.00 | 90 282.00 | | 133 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 388.00 | | 35 629.00 | 22 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 56 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 11 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | 10 629.00 | 2 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 2 051.00 | 351.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 2 051.00 | 351.00 | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |