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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483.00 | 3 295.00 | 2 188.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 354.00 | 8 015.00 | 2 339.00 | 10 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 168.00 | 11 310.00 | 333 858.00 | 345 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 169 993.00 | | 169 993.00 | 169 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 573.00 | | 183 573.00 | 183 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 742.00 | 11 310.00 | 517 432.00 | 528 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 294.00 | | | 172 294.00 |
CU Autres participations | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 281 882.00 | 265 148.00 | | 281 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 148.00 | 16 734.00 | | 106 148.00 |
DL TOTAL (I) | 391 330.00 | 285 182.00 | | 391 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 405.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 677.00 | | 25 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 101.00 | 67 030.00 | | 95 101.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 102.00 | 116 112.00 | | 126 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 432.00 | 401 295.00 | | 517 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 102.00 | 116 112.00 | | 126 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 990.00 | | 857 990.00 | 857 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 990.00 | | 857 990.00 | 857 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | 732.00 | | 4 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | 1 081.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 205.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 205.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -205.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 737.00 | 602.00 | | 32 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 300.00 | 815 491.00 | | 877 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 152.00 | 798 757.00 | | 771 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 148.00 | 16 734.00 | | 106 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 468.00 | | 1 240.00 | 344 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 345 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 15 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | | 1 240.00 | 15 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 332.00 | | | 304 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 3 210.00 | 58.00 | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 3 210.00 | 58.00 | 8 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 720.00 | 180 671.00 | 20 049.00 | 200 720.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |