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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 2 446.00 | 2 337.00 | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 354.00 | 5 712.00 | 4 642.00 | 10 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 468.00 | 8 158.00 | 336 310.00 | 344 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BZ Autres créances | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CF Disponibilités | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 453.00 | 8 158.00 | 401 295.00 | 409 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 343.00 | | | 192 343.00 |
CU Autres participations | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 265 148.00 | 223 862.00 | | 265 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 734.00 | 41 286.00 | | 16 734.00 |
DL TOTAL (I) | 285 182.00 | 268 448.00 | | 285 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 421.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 677.00 | 29 524.00 | | 25 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 030.00 | 57 373.00 | | 67 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 112.00 | 87 318.00 | | 116 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 295.00 | 355 766.00 | | 401 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 112.00 | 87 318.00 | | 116 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 421.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 028.00 | | 789 028.00 | 789 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 028.00 | | 789 028.00 | 789 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -70.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 5 112.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 491.00 | 854 017.00 | | 815 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 757.00 | 812 730.00 | | 798 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 734.00 | 41 286.00 | | 16 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 429.00 | | 143 039.00 | 201 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | | 1 648.00 | 13 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 940.00 | | 141 391.00 | 162 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907.00 | 3 251.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 3 251.00 | | 4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 249.00 | 221 249.00 | | 221 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |