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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 863.00 | 5 163.00 | 5 700.00 | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 601.00 | 10 594.00 | 4 007.00 | 14 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 896.00 | 15 757.00 | 419 139.00 | 434 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BZ Autres créances | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CF Disponibilités | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 222.00 | | 191 222.00 | 191 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 118.00 | 15 757.00 | 610 361.00 | 626 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 294.00 | | | 172 294.00 |
CU Autres participations | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 388 030.00 | 281 882.00 | | 388 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 516.00 | 106 148.00 | | 76 516.00 |
DL TOTAL (I) | 467 846.00 | 391 330.00 | | 467 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 776.00 | 489.00 | | 66 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 25 785.00 | | 27 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 077.00 | 95 101.00 | | 48 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 4 727.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 515.00 | 126 102.00 | | 142 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 361.00 | 517 432.00 | | 610 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 234.00 | 126 102.00 | | 86 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 873.00 | | 981 873.00 | 981 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 873.00 | | 981 873.00 | 981 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | 4 345.00 | | 3 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 120.00 | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 602.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | -602.00 | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 32 737.00 | | 26 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 627.00 | 877 300.00 | | 1 004 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 110.00 | 771 152.00 | | 928 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 516.00 | 106 148.00 | | 76 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 168.00 | | 93 628.00 | 345 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 304 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 434 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 80 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | | 9 628.00 | 15 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 332.00 | | 4 000.00 | 304 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310.00 | 4 447.00 | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | 4 447.00 | | 11 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VC Groupe et associés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 988.00 | 9 707.00 | 39 955.00 | 65 988.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 081.00 | 218 032.00 | 20 049.00 | 238 081.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 515.00 | 86 234.00 | 39 955.00 | 142 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |