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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 1 498.00 | 1 637.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 354.00 | 3 409.00 | 6 945.00 | 10 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 679.00 | 4 907.00 | 196 773.00 | 201 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BZ Autres créances | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CF Disponibilités | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 994.00 | | 158 994.00 | 158 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 673.00 | 4 907.00 | 355 766.00 | 360 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
CU Autres participations | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 862.00 | 89 982.00 | | 223 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 286.00 | 133 880.00 | | 41 286.00 |
DL TOTAL (I) | 268 448.00 | 227 162.00 | | 268 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 495.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 524.00 | 30 941.00 | | 29 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 373.00 | 65 174.00 | | 57 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 318.00 | 116 610.00 | | 87 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 766.00 | 343 772.00 | | 355 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 318.00 | 116 610.00 | | 87 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 506.00 | | 832 506.00 | 832 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 506.00 | | 832 506.00 | 832 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 258.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 061.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 060.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 50 439.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 017.00 | 901 341.00 | | 854 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 730.00 | 767 461.00 | | 812 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 286.00 | 133 880.00 | | 41 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 863.00 | | 144 816.00 | 56 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564.00 | | 1 925.00 | 11 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 299.00 | | 142 891.00 | 20 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 2 827.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 827.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 392.00 | 167 392.00 | | 167 392.00 |