| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 863.00 | 7 053.00 | 3 810.00 | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 436.00 | 13 327.00 | 9 109.00 | 22 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 731.00 | 20 380.00 | 422 351.00 | 442 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BP En cours de production de services | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CF Disponibilités | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 070.00 | | 186 070.00 | 186 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 801.00 | 20 380.00 | 608 421.00 | 628 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 343.00 | | | 192 343.00 |
CU Autres participations | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 464 546.00 | 388 030.00 | | 464 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 816.00 | 76 516.00 | | -54 816.00 |
DL TOTAL (I) | 413 030.00 | 467 846.00 | | 413 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 689.00 | 66 776.00 | | 62 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 161.00 | 27 060.00 | | 68 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 601.00 | 48 077.00 | | 49 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 14 691.00 | 352.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 391.00 | 142 515.00 | | 195 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 421.00 | 610 361.00 | | 608 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 094.00 | 86 234.00 | | 141 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 436.00 | | 425 436.00 | 425 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 436.00 | | 425 436.00 | 425 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | 3 312.00 | | 7 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | 1 537.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | 2 668.00 | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | 2 668.00 | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 821.00 | -2 668.00 | | -4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 908.00 | 26 544.00 | | -24 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 356.00 | 1 004 627.00 | | 492 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 172.00 | 928 110.00 | | 547 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 816.00 | 76 516.00 | | -54 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 896.00 | | 7 835.00 | 434 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 464.00 | | 7 835.00 | 25 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 432.00 | | | 304 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 757.00 | 4 623.00 | | 15 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 4 623.00 | | 15 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VC Groupe et associés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 309.00 | 8 012.00 | 40 412.00 | 62 309.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VP Divers | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 461.00 | 306 461.00 | | 306 461.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 391.00 | 141 094.00 | 40 412.00 | 195 391.00 |