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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 462 000.00 | | 3 462 000.00 | 3 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 19 083.00 | 11 717.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 878.00 | 122 098.00 | 691 780.00 | 813 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 425.00 | 141 181.00 | 4 167 244.00 | 4 308 425.00 |
BT Marchandises | 549 458.00 | | 549 458.00 | 549 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 928.00 | | 991 928.00 | 991 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 353.00 | 141 181.00 | 5 159 172.00 | 5 300 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 874.00 | 1 786 874.00 | | 1 786 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 439.00 | | | 156 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 687.00 | 156 439.00 | | 251 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 999.00 | 1 943 313.00 | | 2 194 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 203.00 | 2 242 729.00 | | 2 082 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 152.00 | 515 521.00 | | 402 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 591.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 173.00 | 3 283 526.00 | | 2 964 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 172.00 | 5 226 839.00 | | 5 159 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 811.00 | | 5 614.00 | 4 302 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 308 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 000.00 | | | 3 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 064.00 | | 5 614.00 | 839 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 571.00 | 92 611.00 | | 48 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 571.00 | 92 611.00 | | 48 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 152.00 | 402 152.00 | | 402 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 203.00 | 251 736.00 | 1 008 330.00 | 2 082 203.00 |
VI Groupe et associés | 280 354.00 | | 280 354.00 | 280 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 966.00 | | | 218 966.00 |
VP Divers | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 341.00 | 224 646.00 | 695.00 | 225 341.00 |
VW T.V.A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 173.00 | 853 352.00 | 1 288 684.00 | 2 964 173.00 |