| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 462 000.00 | | 3 462 000.00 | 3 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 394.00 | 310 122.00 | 891 272.00 | 1 201 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 290.00 | 340 922.00 | 4 355 368.00 | 4 696 290.00 |
BT Marchandises | 710 995.00 | | 710 995.00 | 710 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
BZ Autres créances | 212 786.00 | 1 191.00 | 211 595.00 | 212 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
CF Disponibilités | 170 487.00 | | 170 487.00 | 170 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 599.00 | 1 191.00 | 1 348 408.00 | 1 349 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 889.00 | 342 112.00 | 5 703 776.00 | 6 045 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 874.00 | 1 786 874.00 | | 1 786 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
DG Autres réserves | 548 670.00 | 229 438.00 | | 548 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 884.00 | 319 233.00 | | 331 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 116.00 | 2 514 232.00 | | 2 846 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 120.00 | 1 830 467.00 | | 1 980 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 978.00 | 196 862.00 | | 200 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 194.00 | 534 144.00 | | 580 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 632.00 | 128 903.00 | | 93 632.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 661.00 | 2 690 376.00 | | 2 857 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 776.00 | 5 204 608.00 | | 5 703 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 792.00 | 915 712.00 | | 1 024 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 295.00 | | 370 995.00 | 4 325 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 696 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 000.00 | | | 3 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 548.00 | | 370 646.00 | 861 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | 349.00 | 1 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 409.00 | 108 513.00 | | 232 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 409.00 | 108 513.00 | | 232 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 194.00 | 580 194.00 | | 580 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
VB T. V. A. | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 784.00 | 306 701.00 | 1 062 277.00 | 1 938 784.00 |
VI Groupe et associés | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 810.00 | | | 374 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 710.00 | | | 266 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VP Divers | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 737.00 | 343 693.00 | 1 044.00 | 344 737.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 661.00 | 1 024 792.00 | 1 263 063.00 | 2 857 661.00 |