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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 462 000.00 | | 3 462 000.00 | 3 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 565.00 | 435 208.00 | 784 357.00 | 1 219 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 461.00 | 466 008.00 | 4 248 453.00 | 4 714 461.00 |
BT Marchandises | 759 941.00 | | 759 941.00 | 759 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
BZ Autres créances | 99 082.00 | 3 057.00 | 96 025.00 | 99 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 979.00 | | 207 979.00 | 207 979.00 |
CF Disponibilités | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 332.00 | 3 057.00 | 1 239 276.00 | 1 242 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 794.00 | 469 065.00 | 5 487 729.00 | 5 956 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 874.00 | 1 786 874.00 | | 1 786 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
DG Autres réserves | 828 554.00 | 548 670.00 | | 828 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 865.00 | 331 884.00 | | 368 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 981.00 | 2 846 116.00 | | 3 162 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 311.00 | 1 980 120.00 | | 1 637 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 960.00 | 200 978.00 | | 178 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 393.00 | 580 194.00 | | 399 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 083.00 | 93 632.00 | | 109 083.00 |
EA Autres dettes | | 2 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 324 748.00 | 2 857 661.00 | | 2 324 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 729.00 | 5 703 776.00 | | 5 487 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 156.00 | 1 024 792.00 | | 823 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 053.00 | 41 336.00 | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 290.00 | | 22 849.00 | 4 696 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 4 714 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 1 250 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 000.00 | | | 3 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 194.00 | | 22 849.00 | 1 232 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 922.00 | 125 086.00 | 466 008.00 | 340 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 922.00 | 125 086.00 | 466 008.00 | 340 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 393.00 | 399 393.00 | | 399 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 258.00 | 309 435.00 | 944 581.00 | 1 632 258.00 |
VI Groupe et associés | 178 769.00 | | 178 769.00 | 178 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 484.00 | | | 306 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 951.00 | 180 907.00 | 1 044.00 | 181 951.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 748.00 | 823 156.00 | 1 123 350.00 | 2 324 748.00 |